Multe bănci oferă acum să exporte extrasele și tranzacțiile înregistrate într-un fișier .QBO pe care programul de contabilitate pentru afaceri QuickBooks îl poate importa în conturile companiei dvs., fie pe un PC sau pe un Mac. Fișierul extras de cont bancar online QuickBooks va afișa o listă a tranzacțiilor de plată și depozit descărcate, inclusiv datele și beneficiarii cecurilor și plăților cu cardul de debit. Actualizarea registrului bancar QuickBooks este o chestiune simplă de a compara tranzacțiile importate cu ceea ce ați înregistrat și de a transfera orice tranzacții lipsă în registru.
Pasul 1
Faceți clic pe elementul de meniu „Banking” din QuickBooks în timp ce sunteți online, iar în lista derulantă care apare, vedeți dacă instituția dvs. financiară este listată. De asemenea, puteți verifica direct site-ul web al băncii pentru a descoperi dacă are o funcție de export care salvează ca fișier .QBO.
Videoclipul zilei
Pasul 2
Descărcați tranzacțiile dvs. de la bancă, de obicei pe o perioadă stabilită de date.
Pasul 3
Deschideți fișierul companiei în QuickBooks. Sub meniul „Fișier”, selectați „Importați”, apoi, în noua fereastră, selectați „Din Web Connect”. Găsiți fișierul în noua fereastră și faceți clic pe „Deschide”. Se deschide o fereastră care arată tranzacțiile descărcate.
Pasul 4
Alegeți contul din lista derulantă care se potrivește cu registrul pe care îl utilizați, cel mai probabil verificând. Lista din fereastra de tranzacții descărcate arată articole care se potrivesc cu ceea ce ați înregistrat deja în dvs înregistrați-vă și acele tranzacții pe care programul nu le poate compara cu niciuna dintre cele curente ale registrului dvs intrări.
Pasul 5
Confirmați că o tranzacție care nu se potrivește automat nu este un duplicat. Datele pot diferi de când întocmiți cecul și de când îl compensează banca. De asemenea, verificați dacă există erori în orice înregistrări manuale pe care le-ați făcut în registrul dvs. Pentru intrările descărcate care sunt duplicate, selectați intrarea și faceți clic pe butonul „Potrivire” pentru a forța software-ul să se potrivească cu tranzacția. Dacă acest lucru nu funcționează, faceți clic pe butonul de ștergere. Pentru intrările descărcate care nu sunt duplicate, selectați intrarea și faceți clic pe „Adăugați una pentru înregistrare”. Intrarea este adăugată în registrul dvs. de verificare, iar intrarea descărcată este acum marcată ca potrivită.
Pasul 6
Editați tranzacția după cum este necesar în registrul dvs. pentru a o atașa la un anumit cont de cheltuieli sau venituri, și pentru a potrivi numele clienților sau vânzătorilor cu ceea ce ați enumerat în fișierul companiei QuickBooks.
Pasul 7
Repetați până când în fereastra de tranzacții descărcate rămân doar tranzacțiile potrivite. Verificați soldul pentru a vedea dacă se potrivește cu soldul dvs. bancar, cu excepția tranzacțiilor restante. Când înregistrarea dvs. se echilibrează, închideți fereastra de descărcare. Ați terminat.
