Wprowadzanie sald otwarcia w QuickBooks to coś więcej niż tylko konto bankowe.
Bilans otwarcia można wprowadzić do QuickBooks na dwa sposoby: pierwszy to moment, w którym plik firmy jest po raz pierwszy konfigurowany na komputerze; druga to „edycja”, w której wcześniejsza transakcja jest wprowadzana po wprowadzeniu niektórych głównych transakcji. Niepoprawne wprowadzenie tych transakcji może uniemożliwić rozliczenie tych rachunków.
Krok 1
Utwórz bilans otwarcia po wypełnieniu Easy Step Interview. Gdy po raz pierwszy zainstalujesz QuickBooks na dowolnym komputerze, oprogramowanie przeprowadzi Cię przez podstawowy wywiad w formacie pytań i odpowiedzi, aby pomóc w uzupełnieniu informacji o Twojej firmie. Jedno z ostatnich pytań brzmi: „Czy chcesz teraz dodać swoje konto bankowe?” Kliknij przycisk „Tak”, a pojawi się okno „dodaj nowe konto”.
Wideo dnia
Krok 2
Nazwij konto. Jeśli Twoja firma ma więcej niż jedno konto rozliczeniowe, na przykład jedno do płac i jedno do operacji, określ, które konto obecnie tworzysz, kiedy je nazywasz. Wprowadź opcjonalne informacje w dolnej części ekranu. Obejmuje to „Opis” (na przykład wprowadź konto czekowe ABC). Wprowadź również numer konta bankowego i numer rozliczeniowy. Wprowadzenie informacji teraz umożliwi działanie funkcji bankowości elektronicznej QuickBooks. „Mapowanie linii podatkowej” jest automatycznie przypisywane do konta Bilans-Aktywa: Rachunek gotówkowy.
Krok 3
Wprowadź „poprawny” bilans otwarcia. „Właściwe” saldo otwarcia zależy od tego, kiedy ten rachunek został otwarty. Jeśli konto jest otwarte od jakiegoś czasu i dopiero zaczynasz korzystać z QuickBooks, nie będziesz chciał wprowadzać nadmiaru transakcji, które już miały miejsce. Wybierz miesiąc, w którym zaczniesz używać QuickBooks do uzgadniania kont. Jeśli chcesz wybrać kwiecień jako pierwszy miesiąc, kliknij przycisk „Wprowadź saldo otwarcia” i wprowadź saldo końcowe wyciągu z poprzedniego miesiąca w marcu. Znajdziesz to na swoim wyciągu bankowym. Wpisz ostatni dzień marca, którego bank używa na swoich wyciągach w polu „Data końcowa” i kliknij „OK”. Ten daje miesiąc kwiecień saldo początkowe, dzięki czemu można pogodzić QuickBooks z wyciągiem bankowym później.
Krok 4
Wprowadź saldo na nowym koncie bankowym. Jeśli dopiero zacząłeś korzystać z QuickBooks i właśnie otworzyłeś konto bankowe, wprowadź saldo zerowe jako saldo końcowe z poprzedniego miesiąca. Rozpocznij korzystanie z programu zgodnie z instrukcją, a po otrzymaniu wyciągu bankowego ułatwi to rozliczenie.
Krok 5
Twórz salda kart kredytowych, pożyczek i zobowiązań. Wróć do planu kont i przytrzymaj klawisze „CTRL” i „N”. Utwórz konto dla każdego rachunku karty kredytowej, pożyczki i zobowiązania, które dotyczą Twojej firmy. Używając tej samej metody, co w przypadku wprowadzenia salda otwarcia dla konta bankowego, dodaj saldo otwarcia dla każdego z nich. Każdy z tych rodzajów rachunków będzie musiał zostać uzgodniony i jako taki będzie wymagał salda otwarcia.
