בנקים רבים מציעים כעת לייצא דוחות ועסקאות שפרסמו לקובץ .QBO שתוכנית החשבונאות העסקית QuickBooks יכולה לייבא לחשבונות החברה שלך, בין אם במחשב או ב-Mac. קובץ דף החשבון המקוון של QuickBooks יציג רשימה של עסקאות תשלומים והפקדות שהורדו, כולל התאריכים והמקבלים של צ'קים ותשלומים בכרטיסי חיוב. עדכון רישום הבנק של QuickBooks שלך הוא אז עניין פשוט של השוואה בין העסקאות המיובאות למה שרשמת, והעברת כל העסקאות החסרות לפנקס.
שלב 1
לחץ על פריט התפריט "בנקאות" ב-QuickBooks תוך כדי חיבור לאינטרנט, וברשימה הנפתחת שמופיעה, בדוק אם המוסד הפיננסי שלך רשום. אתה יכול גם לבדוק ישירות באתר האינטרנט של הבנק שלך כדי לגלות אם יש לו פונקציית ייצוא שנשמרת כקובץ QBO.
סרטון היום
שלב 2
הורד את העסקאות שלך מהבנק, בדרך כלל על פני תקופה מוגדרת של תאריכים.
שלב 3
פתח את קובץ החברה שלך ב-QuickBooks. תחת תפריט "קובץ", בחר "ייבוא", ולאחר מכן בחלון החדש, בחר "מחיבור לאינטרנט". אתר את הקובץ בחלון החדש ולחץ על "פתח". נפתח חלון המציג עסקאות שהורדו.
שלב 4
בחר את החשבון ברשימה הנפתחת שתואם לרשום שבו אתה משתמש, ככל הנראה בדוק. הרשימה בחלון העסקאות שהורדת מציגה פריטים התואמים למה שכבר רשמת ב- להירשם, והעסקאות שהתוכנית לא יכולה להתאים לאף אחת מהשוטפות של הפנקס שלך ערכים.
שלב 5
אשר שעסקה שאינה תואמת אוטומטית אינה כפיל. התאריכים עשויים להיות שונים ממועד כתיבת הצ'ק וממועד סליקת הבנק. בדוק גם אם יש שגיאות בכל רישומים ידניים שביצעת ברישום שלך. עבור ערכים שהורדו שהם כפילויות, בחר את הערך ולחץ על כפתור "התאמה" כדי לאלץ את התוכנה להתאים את העסקה. אם זה לא עובד, לחץ על כפתור המחיקה. לערכים שהורדתם שאינם כפילויות, בחרו את הערך ולחץ על "הוסף אחד להרשמה". הערך מתווסף לפנקס הבודקים שלך, והערך שהורדת מסומן כעת כתואם.
שלב 6
ערוך את העסקה לפי הצורך בפנקס שלך כדי לצרף אותה לחשבון הוצאות או הכנסה ספציפיים, וכדי להתאים את שמות הלקוחות או הספקים למה שרשמת בקובץ חברת QuickBooks שלך.
שלב 7
חזור על הפעולה עד שיישארו רק עסקאות מותאמות בחלון העסקאות שהורדת. בדוק את היתרה כדי לראות אם היא תואמת את יתרת הבנק שלך, למעט עסקאות שטרם עומדות. כאשר יתרת הרישום שלך, סגור את חלון ההורדה. אתה סיימת.
