Sok bank most kínálja a kivonatok és feladott tranzakciók exportálását egy .QBO fájlba, amelyet a QuickBooks üzleti könyvelő program importálhat a vállalati számláiba, akár PC-n, akár Macen. A QuickBooks online bankszámlakivonat-fájlja megjeleníti a letöltött fizetési és befizetési tranzakciók listáját, beleértve a csekkek és betéti kártyás fizetések dátumait és kedvezményezettjeit. A QuickBooks banknyilvántartás frissítése egyszerű feladat: összehasonlítani az importált tranzakciókat a rögzített tranzakciókkal, és át kell vinni a hiányzó tranzakciókat a nyilvántartásba.
1. lépés
Kattints a QuickBooks "Banking" menüpontjára online közben, és a megjelenő legördülő listában nézd meg, hogy a pénzintézeted szerepel-e a listán. Közvetlenül a bank webhelyén is megtekintheti, hogy van-e olyan exportálási funkciója, amely .QBO-fájlként menti.
A nap videója
2. lépés
Töltse le tranzakcióit a bankból, általában meghatározott időszakon keresztül.
3. lépés
Nyissa meg céges fájlját a QuickBooksban. A "Fájl" menüben válassza az "Importálás" lehetőséget, majd az új ablakban válassza a "Webkapcsolatról" lehetőséget. Keresse meg a fájlt az új ablakban, és kattintson a "Megnyitás" gombra. Megnyílik egy ablak, amely a letöltött tranzakciókat mutatja.
4. lépés
Válassza ki a legördülő listából azt a fiókot, amelyik megfelel az Ön által használt regiszternek, valószínűleg ellenőrzi. A letöltött tranzakciók ablakában lévő lista azokat a tételeket jeleníti meg, amelyek megegyeznek a már rögzített tranzakciókkal regisztert, és azokat a tranzakciókat, amelyeket a program nem tud összeegyeztetni a regiszter aktuális adataival bejegyzés.
5. lépés
Győződjön meg arról, hogy az automatikusan nem egyező tranzakció nem ismétlődő. A dátumok eltérhetnek a csekk kiírásakor és a bank törlésének időpontjától. Ellenőrizze azt is, hogy nincsenek-e hibák a nyilvántartásába adott kézi bejegyzésekben. Az ismétlődő letöltött bejegyzések esetén válassza ki a bejegyzést, és kattintson a "Megegyeztetés" gombra, hogy a szoftvert a tranzakcióhoz kényszerítse. Ha ez nem működik, kattintson a törlés gombra. A nem ismétlődő letöltött bejegyzéseknél válassza ki a bejegyzést, és kattintson az "Egy hozzáadása a regisztrációhoz" gombra. A bejegyzés hozzáadódik az ellenőrzési regiszterhez, és a letöltött bejegyzést most egyezőként jelöli meg.
6. lépés
Szükség szerint szerkessze a tranzakciót a nyilvántartásában, hogy azt egy adott kiadási vagy bevételi számlához csatolja, és az ügyfelek vagy szállítók nevének egyeztetése a QuickBooks vállalati fájljában felsoroltakkal.
7. lépés
Ismételje meg mindaddig, amíg csak az egyező tranzakciók maradnak a letöltött tranzakciók ablakban. Ellenőrizze az egyenleget, hogy egyezik-e a banki egyenlegével, kivéve a fennálló tranzakciókat. Amikor a nyilvántartás egyensúlyban van, zárja be a letöltési ablakot. Végeztél.
