कई बैंक अब स्टेटमेंट और पोस्ट किए गए लेनदेन को एक .QBO फ़ाइल में निर्यात करने की पेशकश करते हैं जिसे व्यवसाय लेखा कार्यक्रम QuickBooks आपके कंपनी खातों में आयात कर सकता है, चाहे वह पीसी या मैक पर हो। QuickBooks ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट फ़ाइल डाउनलोड किए गए भुगतान और जमा लेनदेन की एक सूची दिखाएगी, जिसमें चेक और डेबिट कार्ड भुगतान की तारीखें और भुगतानकर्ता शामिल हैं। अपने QuickBooks बैंक रजिस्टर को अपडेट करना तब आयातित लेनदेन की तुलना आपके द्वारा रिकॉर्ड किए गए लेनदेन से करने और किसी भी लापता लेनदेन को रजिस्टर में स्थानांतरित करने का एक साधारण मामला है।
स्टेप 1
ऑनलाइन रहते हुए QuickBooks में मेनू आइटम "बैंकिंग" पर क्लिक करें, और दिखाई देने वाली ड्रॉप-डाउन सूची में देखें कि आपका वित्तीय संस्थान सूचीबद्ध है या नहीं। आप यह पता लगाने के लिए सीधे अपने बैंक की वेबसाइट भी देख सकते हैं कि क्या उसके पास निर्यात फ़ंक्शन है जो .QBO फ़ाइल के रूप में सहेजता है।
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चरण दो
अपने लेन-देन को बैंक से डाउनलोड करें, आमतौर पर निर्धारित तिथियों में।
चरण 3
QuickBooks में अपनी कंपनी फ़ाइल खोलें। अपने "फ़ाइल" मेनू के तहत, "आयात करें" चुनें और फिर नई विंडो में, "वेब कनेक्ट से" चुनें। नई विंडो में फ़ाइल का पता लगाएँ और "खोलें" पर क्लिक करें। डाउनलोड किए गए लेनदेन दिखाते हुए एक विंडो खुलती है।
चरण 4
ड्रॉप-डाउन सूची में वह खाता चुनें जो आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे रजिस्टर से मेल खाता हो, सबसे अधिक संभावना है। डाउनलोड की गई लेन-देन विंडो की सूची में वे आइटम दिखाई देते हैं जो आपके द्वारा पहले से रिकॉर्ड किए गए आइटम से मेल खाते हैं रजिस्टर, और वे लेन-देन जो प्रोग्राम आपके किसी भी रजिस्टर के करंट से मेल नहीं खा सकते हैं प्रविष्टियाँ।
चरण 5
पुष्टि करें कि एक लेन-देन जो स्वचालित रूप से मेल नहीं खाता है वह डुप्लिकेट नहीं है। जब आप चेक लिखते हैं और जब यह बैंक को साफ़ करता है, तो तिथियां भिन्न हो सकती हैं। आपके द्वारा अपने रजिस्टर में की गई किसी भी मैन्युअल प्रविष्टि में त्रुटियों की भी जाँच करें। डाउनलोड की गई प्रविष्टियों के लिए जो डुप्लीकेट हैं, प्रविष्टि का चयन करें और "मैच" बटन पर क्लिक करें ताकि सॉफ्टवेयर को लेनदेन से मेल खाने के लिए मजबूर किया जा सके। अगर वह काम नहीं करता है, तो हटाएं बटन पर क्लिक करें। डाउनलोड की गई प्रविष्टियों के लिए जो डुप्लीकेट नहीं हैं, प्रविष्टि का चयन करें और "पंजीकरण में एक जोड़ें" पर क्लिक करें। प्रविष्टि आपके चेकिंग रजिस्टर में जोड़ दी गई है, और डाउनलोड की गई प्रविष्टि अब मिलान के रूप में चिह्नित है।
चरण 6
लेन-देन को एक विशिष्ट व्यय या आय खाते में संलग्न करने के लिए अपने रजिस्टर में आवश्यकतानुसार संपादित करें, और ग्राहकों या विक्रेताओं के नामों का मिलान करने के लिए जो आपने अपनी QuickBooks कंपनी फ़ाइल में सूचीबद्ध किया है।
चरण 7
तब तक दोहराएं जब तक कि डाउनलोड किए गए लेन-देन विंडो में केवल मिलान किए गए लेन-देन न रह जाएं। बकाया लेन-देन को छोड़कर, यह देखने के लिए कि क्या यह आपके बैंक बैलेंस से मेल खाता है, शेष राशि की जांच करें। जब आपका रजिस्टर बैलेंस हो जाए, तो डाउनलोड विंडो बंद कर दें। हो गया।
