Paljud pangad pakuvad nüüd väljavõtete ja postitatud tehingute eksportimist .QBO-faili, mida ettevõtte raamatupidamisprogramm QuickBooks saab importida teie ettevõtte kontodele, olgu see siis arvutis või Macis. QuickBooksi veebipanga väljavõtte fail kuvab allalaaditud makse- ja sissemaksetehingute loendi, sealhulgas tšekkide ja deebetkaardimaksete kuupäevad ja saajad. QuickBooksi pangaregistri värskendamine on siis lihtne, kui võrrelda imporditud tehinguid salvestatud tehingutega ja kanda kõik puuduvad tehingud registrisse.
Samm 1
Klõpsake võrgus olles QuickBooksi menüükäsku "Pangandus" ja vaadake kuvatavas ripploendis, kas teie finantsasutus on loendis. Saate vaadata ka otse oma panga veebisaiti, et teada saada, kas sellel on ekspordifunktsioon, mis salvestab QBO-failina.
Päeva video
2. samm
Laadige oma tehingud pangast alla, tavaliselt teatud kuupäevade jooksul.
3. samm
Avage oma ettevõtte fail QuickBooksis. Valige menüüst "Fail" "Import" ja seejärel uues aknas "Web Connectist". Leidke uues aknas fail ja klõpsake nuppu "Ava". Avaneb aken, mis näitab allalaaditud tehinguid.
4. samm
Valige ripploendist konto, mis vastab teie kasutatavale registrile, tõenäoliselt kontrollides. Allalaaditud tehingute akna loendis kuvatakse üksused, mis vastavad sellele, mida olete juba oma kaustas salvestanud register ja need tehingud, mida programm ei saa vastavusse viia ühegi teie registri praegusega sissekandeid.
5. samm
Veenduge, et tehing, mis automaatselt ei ühti, ei ole duplikaat. Kuupäevad võivad erineda tšeki kirjutamise ja pangakonto kustutamise kuupäevast. Samuti kontrollige, kas registrisse tehtud käsitsi tehtud kannetes pole vigu. Allalaaditud kirjete puhul, mis on duplikaadid, valige kirje ja klõpsake nuppu "Sobita", et sundida tarkvara tehinguga vastavusse viima. Kui see ei tööta, klõpsake kustutamisnupul. Allalaaditud kirjete puhul, mis ei ole duplikaadid, valige kirje ja klõpsake nuppu "Lisa üks registreerimiseks". Kirje lisatakse teie kontrolliregistrisse ja allalaaditud kirje märgitakse nüüd sobivaks.
6. samm
Muutke tehingut vastavalt vajadusele oma registris, et lisada see konkreetsele kulu- või tulukontole, ja klientide või hankijate nimede vastavusse viimiseks QuickBooksi ettevõtte failis loetletutega.
7. samm
Korrake, kuni allalaaditud tehingute aknasse on jäänud ainult sobitatud tehingud. Kontrollige saldot, et näha, kas see vastab teie pangasaldole, välja arvatud tasumata tehingud. Kui teie register on tasakaalus, sulgege allalaadimisaken. Sa oled valmis.
