Въвеждането на начални салда в QuickBooks е не само за банковата сметка.
Има два начина за въвеждане на начален баланс в QuickBooks: единият е в момента, в който фирмения файл се настройва за първи път в компютъра; второто е "редактиране", при което се въвежда предварителна транзакция, след като са въведени някои от основните транзакции. Неправилното въвеждане на тези транзакции може да направи съгласуването на тези сметки невъзможно.
Етап 1
Създайте началния баланс след завършване на интервюто за лесна стъпка. Когато за първи път инсталирате QuickBooks на всеки компютър, софтуерът ще ви преведе през основно интервю за въпроси и отговори, за да помогне при попълването на информация за вашия бизнес. Един от последните въпроси е „Искате ли да добавите банковата си сметка сега?“ Щракнете върху бутона "Да" и ще се появи прозорецът "Добавяне на нов акаунт".
Видео на деня
Стъпка 2
Дайте име на акаунта. Ако вашият бизнес има повече от една разплащателна сметка, например една за заплати и една за операции, посочете кой акаунт създавате в момента, когато го наименувате. Въведете незадължителната информация в долната част на екрана. Това включва „Описание“ (например въведете ABC Checking Account). Въведете също номера на банковата сметка и номера за маршрутизиране. Поставянето на информацията сега ще позволи на функциите за електронно банкиране на QuickBooks да работят. "Определяне на данъчните линии" автоматично се присвоява за вас към сметката Баланс-Активи: Парична сметка.
Стъпка 3
Въведете "правилния" начален баланс. "Правилният" начален баланс зависи от това кога е открита тази сметка. Ако акаунтът е бил отворен от известно време и току-що сте започнали да използвате QuickBooks, няма да искате да въвеждате излишък от транзакции, които вече са извършени. Изберете месеца, в който ще започнете да използвате QuickBooks, за да съгласувате сметките си. Ако желаете да изберете април като първи месец, щракнете върху бутона „Въведете начален баланс“ и въведете крайното салдо на извлечението от предходния месец през март. Ще намерите това в банковото си извлечение. Въведете последния ден на март, който банката използва в своите извлечения, в полето „Крайна дата“ и кликнете върху „OK“. Това дава начален баланс на месец април, така че да можете да съгласувате QuickBooks с банковото извлечение по късно.
Стъпка 4
Въведете салдото по новата банкова сметка. Ако току-що сте започнали да използвате QuickBooks и току-що сте отворили банковата си сметка, въведете нулево салдо като крайно салдо от предходния месец. Започнете да използвате програмата според инструкциите и когато пристигне банковото извлечение, това ще улесни съгласуването.
Стъпка 5
Създайте салда по кредитни карти, заеми и задължения. Върнете се към сметкоплана и задръжте клавишите "CTRL" и "N". Създайте акаунт за всяка кредитна карта, заем и сметка за задължения, която се отнася до вашия бизнес. Като използвате същия метод като въвеждането на начално салдо за банкова сметка, добавете начално салдо за всяко от тях. Всеки от тези видове сметки ще трябва да бъде съгласуван и като такъв ще изисква начално салдо.
