Зараз багато банків пропонують експортувати виписки та опубліковані транзакції у файл .QBO, який програма бухгалтерського обліку QuickBooks може імпортувати в облікові записи вашої компанії на ПК чи Mac. У файлі онлайн-банківської виписки QuickBooks відображатиметься список завантажених платіжних та депозитних операцій, включаючи дати та одержувачів чеків та платежів дебетовими картками. Оновлення вашого банківського реєстру QuickBooks – це просте порівняння імпортованих транзакцій із тим, що ви записали, і перенесення будь-яких відсутніх трансакцій до реєстру.
Крок 1
Клацніть пункт меню «Банківські операції» в QuickBooks, перебуваючи в Інтернеті, і в розкривному списку, що з’явиться, перевірте, чи вказана ваша фінансова установа. Ви також можете безпосередньо перевірити веб-сайт свого банку, щоб дізнатися, чи є у нього функція експорту, яка зберігається як файл .QBO.
Відео дня
Крок 2
Завантажуйте свої трансакції з банку, як правило, протягом певного періоду.
Крок 3
Відкрийте файл компанії в QuickBooks. У меню «Файл» виберіть «Імпорт», а потім у новому вікні виберіть «З Web Connect». Знайдіть файл у новому вікні та натисніть «Відкрити». Відкриється вікно із завантаженими транзакціями.
Крок 4
Виберіть обліковий запис у спадному списку, який відповідає реєстру, який ви використовуєте, швидше за все, перевіряючи. У списку у вікні завантажених трансакцій відображаються елементи, які відповідають тому, що ви вже записали у свій реєстр, а також ті транзакції, які програма не може співставити з жодним із поточних у вашому реєстрі записи.
Крок 5
Переконайтеся, що трансакція, яка не відповідає автоматично, не є дублікатом. Дати можуть відрізнятися від того, коли ви виписуєте чек і коли він очищає банк. Також перевірте наявність помилок у будь-яких ручних записах, які ви зробили у своєму реєстрі. Для завантажених записів, які є повторюваними, виберіть запис і натисніть кнопку «Збіг», щоб програмне забезпечення відповідало транзакції. Якщо це не спрацює, натисніть кнопку видалити. Для завантажених записів, які не є дублікатами, виберіть запис і натисніть «Додати до реєстрації». Запис додано до вашого реєстру перевірки, а завантажений запис тепер позначено як відповідний.
Крок 6
За потреби відредагуйте транзакцію у своєму реєстрі, щоб приєднати її до конкретного рахунку витрат або доходів, і відповідати іменам клієнтів або постачальників із тим, що ви вказали у файлі компанії QuickBooks.
Крок 7
Повторюйте до тих пір, поки у вікні завантажених трансакцій не залишиться лише відповідні трансакції. Перевірте баланс, щоб перевірити, чи відповідає він вашому банківському балансу, за винятком непогашених трансакцій. Коли баланс вашого реєстру закриється, закрийте вікно завантаження. Ви закінчили.
