Många banker erbjuder nu att exportera kontoutdrag och bokförda transaktioner till en .QBO-fil som företagsbokföringsprogrammet QuickBooks kan importera till dina företagskonton, oavsett om det är på en PC eller en Mac. QuickBooks onlinebankutdragsfil visar en lista över nedladdade betalnings- och insättningstransaktioner, inklusive datum och betalningsmottagare för checkar och betalkortsbetalningar. Att uppdatera ditt QuickBooks bankregister är sedan en enkel fråga om att jämföra de importerade transaktionerna med vad du har registrerat, och överföra eventuella saknade transaktioner till registret.
Steg 1
Klicka på menyalternativet "Banking" i QuickBooks när du är online, och i rullgardinsmenyn som visas, se om din finansiella institution är listad. Du kan också kontrollera din banks hemsida direkt för att upptäcka om den har en exportfunktion som sparar som en .QBO-fil.
Dagens video
Steg 2
Ladda ner dina transaktioner från banken, vanligtvis under en viss tidsperiod.
Steg 3
Öppna din företagsfil i QuickBooks. Under din "Arkiv"-meny, välj "Importera" och sedan i det nya fönstret, välj "Från Web Connect." Leta upp filen i det nya fönstret och klicka på "Öppna". Ett fönster öppnas som visar nedladdade transaktioner.
Steg 4
Välj det konto i rullgardinsmenyn som matchar registret du använder, troligtvis kontrollera. Listan i det nedladdade transaktionsfönstret visar objekt som matchar det du redan har registrerat i din register, och de transaktioner som programmet inte kan matcha med någon av ditt registers nuvarande poster.
Steg 5
Bekräfta att en transaktion som inte matchar automatiskt inte är en dubblett. Datum kan skilja sig från när du skriver checken och när den rensar banken. Kontrollera även efter fel i eventuella manuella inmatningar du gjort i ditt register. För nedladdade poster som är dubbletter, välj posten och klicka på "Match"-knappen för att tvinga programvaran att matcha transaktionen. Om det inte fungerar, klicka på ta bort-knappen. För nedladdade poster som inte är dubbletter, välj posten och klicka på "Lägg till en för att registrera." Posten läggs till i ditt kontrollregister och den nedladdade posten markeras nu som matchad.
Steg 6
Redigera transaktionen efter behov i ditt register för att koppla den till ett specifikt utgifts- eller inkomstkonto, och att matcha namnen på kunder eller leverantörer med vad du har listat i din QuickBooks företagsfil.
Steg 7
Upprepa tills endast matchade transaktioner finns kvar i det nedladdade transaktionsfönstret. Kontrollera saldot för att se om det matchar ditt banksaldo, förutom utestående transaktioner. När ditt register balanserar, stäng nedladdningsfönstret. Du är klar.
