Mnohé banky v súčasnosti ponúkajú export výpisov a zaúčtovaných transakcií do súboru .QBO, ktorý môže podnikový účtovný program QuickBooks importovať do vašich firemných účtov, či už na PC alebo Mac. V súbore výpisu z online účtu QuickBooks sa zobrazí zoznam stiahnutých platobných a vkladových transakcií vrátane dátumov a príjemcov šekov a platieb debetnými kartami. Aktualizácia bankového registra QuickBooks je potom jednoduchá záležitosť porovnania importovaných transakcií s tým, čo ste zaznamenali, a prenosu všetkých chýbajúcich transakcií do registra.
Krok 1
Kliknite na položku ponuky „Banking“ v QuickBooks, keď ste online, a v zobrazenom rozbaľovacom zozname skontrolujte, či je vaša finančná inštitúcia uvedená. Môžete tiež priamo skontrolovať webovú stránku svojej banky a zistiť, či má funkciu exportu, ktorá sa ukladá ako súbor .QBO.
Video dňa
Krok 2
Stiahnite si svoje transakcie z banky, zvyčajne počas stanoveného obdobia.
Krok 3
Otvorte súbor svojej spoločnosti v aplikácii QuickBooks. V ponuke „Súbor“ vyberte „Importovať“ a potom v novom okne vyberte „Z webového pripojenia“. Nájdite súbor v novom okne a kliknite na „Otvoriť“. Otvorí sa okno so stiahnutými transakciami.
Krok 4
V rozbaľovacom zozname vyberte účet, ktorý sa zhoduje s registrom, ktorý používate, s najväčšou pravdepodobnosťou. Zoznam v okne stiahnutých transakcií zobrazuje položky, ktoré sa zhodujú s tým, čo ste už zaznamenali registra a tie transakcie, ktoré program nedokáže porovnať so žiadnym z vašich aktuálnych registrov záznamy.
Krok 5
Potvrďte, že transakcia, ktorá sa automaticky nezhoduje, nie je duplikát. Dátumy sa môžu líšiť od dátumu vypísania šeku a dátumu zúčtovania v banke. Skontrolujte tiež chyby v akýchkoľvek manuálnych záznamoch, ktoré ste urobili vo svojom registri. V prípade stiahnutých záznamov, ktoré sú duplicitné, vyberte záznam a kliknite na tlačidlo „Zladiť“, čím prinútite softvér spárovať transakciu. Ak to nefunguje, kliknite na tlačidlo Odstrániť. Pre stiahnuté záznamy, ktoré nie sú duplicitné, vyberte záznam a kliknite na „Pridať jeden na registráciu“. Záznam sa pridá do vášho kontrolného registra a stiahnutý záznam je teraz označený ako zhodný.
Krok 6
Upravte transakciu podľa potreby vo svojom registri, aby ste ju pripojili ku konkrétnemu účtu výdavkov alebo príjmov, a zhodovať mená zákazníkov alebo predajcov s tým, čo ste uviedli v súbore spoločnosti QuickBooks.
Krok 7
Opakujte, kým v okne stiahnutých transakcií nezostanú len zhodné transakcie. Skontrolujte zostatok, či sa zhoduje s vaším bankovým zostatkom, s výnimkou nevyrovnaných transakcií. Keď sa váš register vyrovná, zatvorte okno sťahovania. Skončili ste.
