Ввод начальных балансов в QuickBooks предназначен не только для банковского счета.
Есть два способа ввести начальный баланс в QuickBooks: первый - во время первой настройки файла компании на компьютере; второй - «редактирование», при котором транзакция с предварительной датой вводится после того, как были введены некоторые из основных транзакций. Неправильный ввод этих транзакций может сделать невозможным выверку этих счетов.
Шаг 1
Создайте начальный баланс после прохождения собеседования Easy Step. Когда вы впервые устанавливаете QuickBooks на любой компьютер, программное обеспечение проведет вас через базовое интервью в формате вопросов и ответов, чтобы помочь в заполнении информации о вашем бизнесе. Один из последних вопросов: «Вы хотите добавить свой банковский счет сейчас?» Нажмите кнопку «Да», и появится всплывающее окно «Добавить новую учетную запись».
Видео дня
Шаг 2
Назовите учетную запись. Если у вашей компании несколько текущих счетов, например, одна для расчета заработной платы и одна для операций, укажите, какую учетную запись вы создаете в настоящее время, когда вы ее называете. Введите дополнительную информацию в нижней части экрана. Сюда входит «Описание» (например, введите «Контрольный счет ABC»). Также введите номер банковского счета и маршрутный номер. Ввод информации сейчас позволит работать с функциями электронного банкинга QuickBooks. «Отображение налоговой строки» автоматически назначается для вас счету «Баланс-Активы: Денежные средства».
Шаг 3
Введите «правильный» начальный баланс. «Правильный» начальный баланс зависит от того, когда был открыт этот счет. Если учетная запись была открыта в течение некоторого времени и вы только начали использовать QuickBooks, вы не захотите вводить избыток транзакций, которые уже были выполнены. Выберите месяц, когда вы собираетесь использовать QuickBooks для сверки счетов. Если вы хотите выбрать апрель в качестве первого месяца, нажмите кнопку «Ввести начальный баланс» и введите отчет о конечном балансе за предыдущий месяц за март. Вы найдете это в своей банковской выписке. Введите последний день марта, который банк использует в своих выписках, в поле «Дата окончания» и нажмите «ОК». Этот дает месяцу апрель начальный баланс, чтобы вы могли сверить QuickBooks с банковской выпиской позже.
Шаг 4
Введите остаток на новом банковском счете. Если вы только начали использовать QuickBooks и только что открыли свой банковский счет, введите нулевой баланс в качестве конечного баланса за месяц до этого. Начните использовать программу в соответствии с инструкциями, и когда придет выписка по счету, это упростит сверку.
Шаг 5
Создайте сальдо по кредитной карте, ссуде и пассивам. Вернитесь к плану счетов и удерживайте клавиши «CTRL» и «N». Создайте учетную запись для каждой кредитной карты, ссуды и учетной записи с пассивами, относящейся к вашему бизнесу. Используя тот же метод, что и при вводе начального сальдо банковского счета, добавьте начальное сальдо для каждого из них. Для каждого из этих типов счетов потребуется сверка, и поэтому потребуется начальный баланс.
