Многие банки теперь предлагают экспортировать выписки и разнесенные транзакции в файл .QBO, который программа бухгалтерского учета QuickBooks может импортировать в учетные записи вашей компании, будь то на ПК или Mac. В онлайн-файле банковской выписки QuickBooks будет отображаться список загруженных платежных и депозитных транзакций, включая даты и получателей платежей по чекам и дебетовым картам. Обновление вашего банковского реестра QuickBooks - это простой вопрос сравнения импортированных транзакций с тем, что вы записали, и переноса любых недостающих транзакций в регистр.
Шаг 1
Нажмите на пункт меню «Банковское дело» в QuickBooks, находясь в сети, и в появившемся раскрывающемся списке проверьте, есть ли в списке ваше финансовое учреждение. Вы также можете напрямую проверить веб-сайт своего банка, чтобы узнать, есть ли у него функция экспорта, которая сохраняется в виде файла .QBO.
Видео дня
Шаг 2
Загрузите свои транзакции из банка, как правило, за определенный период времени.
Шаг 3
Откройте файл своей компании в QuickBooks. В меню «Файл» выберите «Импорт», а затем в новом окне выберите «Из Web Connect». Найдите файл в новом окне и нажмите «Открыть». Откроется окно с загруженными транзакциями.
Шаг 4
В раскрывающемся списке выберите учетную запись, которая соответствует используемому вами регистру, скорее всего, проверив. В списке в окне загруженных транзакций отображаются элементы, соответствующие тому, что вы уже записали в своем регистр, а также те транзакции, которые программа не может сопоставить ни с одним из текущих записи.
Шаг 5
Убедитесь, что транзакция, которая не соответствует автоматически, не является дубликатом. Даты могут отличаться от того, когда вы выписываете чек, и когда он очищает банк. Также проверьте наличие ошибок во всех ручных записях, которые вы сделали в своем реестре. Для загруженных записей, которые являются дубликатами, выберите запись и нажмите кнопку «Сопоставить», чтобы программное обеспечение соответствовало транзакции. Если это не сработает, нажмите кнопку удаления. Для загруженных записей, которые не являются дубликатами, выберите запись и нажмите «Добавить для регистрации». Запись добавляется в ваш контрольный регистр, и загруженная запись теперь помечается как совпадающая.
ШАГ 6
При необходимости отредактируйте транзакцию в своем реестре, чтобы привязать ее к конкретному счету расходов или доходов, и сопоставить имена клиентов или поставщиков с тем, что вы указали в файле компании QuickBooks.
Шаг 7
Повторяйте, пока в окне загруженных транзакций не останутся только совпавшие транзакции. Проверьте баланс, чтобы убедиться, что он соответствует вашему банковскому балансу, за исключением невыполненных транзакций. Когда ваш реестр будет сбалансирован, закройте окно загрузки. Готово.
