Introducerea soldurilor inițiale în QuickBooks este mai mult decât un cont bancar.
Există două moduri de a introduce un sold de deschidere în QuickBooks: una este momentul în care fișierul companiei este configurat pentru prima dată pe computer; a doua este o „editare” în care se introduce o tranzacție antedatată după ce au fost introduse unele dintre tranzacțiile principale. Neintroducerea corectă a acestor tranzacții poate face imposibilă reconcilierea acestor conturi.
Pasul 1
Creați soldul de deschidere după finalizarea interviului Easy Step. Când instalați pentru prima dată QuickBooks pe orice computer, software-ul vă va ghida printr-un interviu de bază în format de întrebări și răspunsuri pentru a ajuta la completarea informațiilor despre afacerea dvs. Una dintre ultimele întrebări este „Doriți să vă adăugați contul bancar acum?” Faceți clic pe butonul „Da” și va apărea fereastra „adăugați un cont nou”.
Videoclipul zilei
Pasul 2
Denumiți contul. Dacă afacerea dvs. are mai mult de un cont curent, unul pentru salarizare și unul pentru operațiuni, de exemplu, specificați ce cont îl creați în prezent când îl denumiți. Introduceți informațiile opționale în partea de jos a ecranului. Aceasta include „Descrierea” (introduceți ABC Checking Account, de exemplu). Introduceți și numărul contului bancar și numărul de rutare. Introducerea informațiilor acum va permite funcțiilor bancare electronice ale QuickBooks să funcționeze. „Mapping Line Tax” este atribuită automat pentru dvs. în contul Bilanț-Activ: numerar.
Pasul 3
Introduceți soldul de deschidere „corect”. Soldul de deschidere „corect” depinde de momentul în care a fost deschis acest cont. Dacă contul a fost deschis de ceva timp și tocmai ați început să utilizați QuickBooks, nu veți dori să introduceți un exces de tranzacții care au avut deja loc. Alegeți luna în care veți începe să utilizați QuickBooks pentru a vă reconcilia conturile. Dacă doriți să alegeți luna aprilie ca primă lună, faceți clic pe butonul „Introduceți soldul de deschidere” și introduceți soldul final al extrasului din luna precedentă din martie. Veți găsi acest lucru pe extrasul dvs. bancar. Introduceți ultima zi din martie pe care banca o folosește în extrasele sale în caseta „Data de încheiere” și faceți clic pe „OK”. Acest oferă lunii aprilie un sold de început, astfel încât să puteți reconcilia QuickBooks cu extrasul bancar mai tarziu.
Pasul 4
Introduceți soldul pe noul cont bancar. Dacă tocmai ați început să utilizați QuickBooks și tocmai v-ați deschis contul bancar, introduceți un sold zero ca sold final din luna anterioară. Începeți să utilizați programul conform instrucțiunilor și, când sosește extrasul de cont bancar, reconcilierea va fi ușoară.
Pasul 5
Creați solduri de card de credit, împrumuturi și pasive. Reveniți la planul de conturi și țineți apăsate tastele „CTRL” și „N”. Creați un cont pentru fiecare card de credit, împrumut și cont de răspundere care se referă la afacerea dvs. Folosind aceeași metodă ca și introducerea unui sold de deschidere pentru un cont bancar, adăugați un sold de deschidere pentru fiecare dintre acestea. Fiecare dintre aceste tipuri de conturi va trebui să fie reconciliat și, ca atare, va necesita un sold de deschidere.
