A entrada de saldos iniciais no QuickBooks é mais do que apenas a conta bancária.
Existem duas maneiras de inserir um saldo inicial no QuickBooks: uma é no momento em que o arquivo da empresa está sendo configurado pela primeira vez no computador; a segunda é uma "edição" em que uma transação pré-datada é inserida após algumas das transações principais terem sido inseridas. A falha em inserir essas transações corretamente pode tornar a reconciliação dessas contas impossível.
Passo 1
Crie o saldo inicial ao concluir a Entrevista Easy Step. Quando você instala o QuickBooks pela primeira vez em qualquer computador, o software o levará por uma entrevista no formato de perguntas e respostas básicas para ajudar no preenchimento de informações sobre o seu negócio. Uma das perguntas finais é "Deseja adicionar sua conta bancária agora?" Clique no botão "Sim" e a janela "adicionar nova conta" aparecerá.
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Passo 2
Dê um nome à conta. Se a sua empresa tiver mais de uma conta corrente, uma para folha de pagamento e outra para operações, por exemplo, especifique qual conta você está criando no momento ao nomeá-la. Insira as informações opcionais na parte inferior da tela. Isso inclui a "Descrição" (insira conta corrente ABC, por exemplo). Digite o número da conta bancária e o número de roteamento também. Colocar as informações agora permitirá que os recursos de banco eletrônico do QuickBooks funcionem. O "Mapeamento da Linha de Imposto" é automaticamente atribuído para você ao Balanço Patrimonial: Conta de caixa.
etapa 3
Insira o saldo inicial "correto". O saldo de abertura "correto" depende de quando a conta foi aberta. Se a conta estiver aberta há algum tempo e você apenas começou a usar o QuickBooks, não vai querer inserir um excesso de transações que já ocorreram. Escolha o mês em que você vai começar a usar o QuickBooks para reconciliar suas contas. Se você deseja escolher abril como o primeiro mês, clique no botão "Inserir saldo inicial" e insira o saldo final do extrato do mês anterior em março. Você encontrará isso em seu extrato bancário. Insira o último dia de março que o banco usa em seus extratos na caixa “Data de Término” e clique em “OK”. Isto dá ao mês de abril um saldo inicial para que você possa reconciliar o QuickBooks com o extrato bancário mais tarde.
Passo 4
Insira o saldo da nova conta bancária. Se você acabou de começar a usar QuickBooks e acabou de abrir sua conta bancária, insira um saldo zero como saldo final do mês anterior. Comece a usar o programa conforme as instruções e, quando o extrato bancário chegar, ele facilitará a reconciliação.
Etapa 5
Crie saldos de cartão de crédito, empréstimo e passivo. Volte ao plano de contas e segure as teclas "CTRL" e "N". Crie uma conta para cada cartão de crédito, empréstimo e conta de passivo que pertença ao seu negócio. Usando o mesmo método usado para inserir o saldo inicial de uma conta bancária, adicione um saldo inicial para cada um deles. Cada um desses tipos de contas precisará ser reconciliado e, como tal, exigirá um saldo inicial.
