Como criar uma planilha para rastreamento de pagamentos

As planilhas são excelentes ferramentas para calcular pagamentos, despesas, receitas e lucros. A capacidade de manter uma planilha simples ou personalizar completamente uma planilha com fórmulas e cálculos automáticos torna a planilha uma ferramenta comumente usada nos negócios. O Excel é o aplicativo de planilha padrão, mas o Planilhas Google e outros substitutos semelhantes existem. Uma planilha somente de pagamento é relativamente simples de construir, mas os modelos existentes existem fora da caixa.

A maneira mais fácil e geralmente mais eficaz de rastrear pagamentos em uma planilha é por meio de um modelo existente. Vários modelos de acompanhamento de pagamentos estão disponíveis gratuitamente ou por uma pequena taxa, e eles são excelentes recursos para rastrear pagamentos de saída e entrada usando fórmulas que são comprovadas e familiares em o negócio. Uma simples pesquisa na Internet produz uma abundância de resultados para os modelos existentes. Alguns desses modelos devem ser usados ​​sem manipulação, mas muitos são configurados para serem personalizados com o logotipo de sua empresa e campos personalizados que tornam a aparência do formulário única.

O uso mais comum de planilhas de pagamento é para rastrear contas ou pagamentos efetuados. Você também pode rastrear pagamentos recebidos para o seu faturamento. É possível fazer isso em uma única planilha, mas muitos indivíduos e empresas separam os dois em planilhas separadas. Isso deixa você com os números finais dos pagamentos efetuados e recebidos a cada mês.

Para criar a planilha, comece com as colunas. Rotule a primeira coluna "Tipo de pagamento", a segunda coluna "Data de vencimento", a terceira coluna "Montante", a quarta coluna "Depósitos" e o coluna final "Saldo". Na primeira coluna, liste todos os seus pagamentos devidos e preencha o restante das informações no restante colunas. Agora, você tem todos os seus pagamentos programados e os valores listados.

Na coluna "Saldo", execute uma fórmula de saldo para que cada pagamento subsequente seja subtraído do total. Você pode fazer isso manualmente se o número de pagamentos for baixo ou pode automatizar o processo com uma fórmula. Na primeira linha da coluna final, que é a coluna E, digite "soma = (D2, -C2)", que é o valor da conta subtraído da coluna Depósito, que executa o saldo para a coluna final.

Opções mais robustas estão disponíveis para empresas que desejam rastrear pagamentos efetuados, pagamentos recorrentes, pagamentos recebidos e outras despesas em uma planilha. Você pode usar fórmulas para controlar todas as transações importantes em uma única planilha. Em última análise, depende de suas necessidades e de quantos elementos de um orçamento comercial ou pessoal você deseja controlar em uma planilha. Uma planilha de pagamento simples é ideal para contas mensais e um rastreador de pagamento de cliente no Excel funciona para rastreamento de pagamento profissional.