Muitos bancos agora oferecem a exportação de extratos e transações postadas em um arquivo .QBO que o programa de contabilidade comercial QuickBooks pode importar para as contas da sua empresa, seja em um PC ou Mac. O arquivo de extrato bancário online do QuickBooks mostrará uma lista de transações baixadas de pagamento e depósito, incluindo as datas e os beneficiários dos cheques e pagamentos com cartão de débito. Atualizar seu registro bancário QuickBooks é, então, uma simples questão de comparar as transações importadas com o que você registrou e transferir quaisquer transações ausentes para o registro.
Passo 1
Clique no item de menu "Banca" no QuickBooks enquanto estiver online e, na lista suspensa que aparece, veja se sua instituição financeira está listada. Você também pode verificar o site do seu banco diretamente para descobrir se ele possui uma função de exportação que salva como um arquivo .QBO.
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Passo 2
Baixe suas transações do banco, geralmente em um determinado período de datas.
etapa 3
Abra o arquivo da sua empresa no QuickBooks. No menu "Arquivo", selecione "Importar" e, na nova janela, selecione "Do Web Connect". Localize o arquivo na nova janela e clique em “Abrir”. Uma janela é aberta mostrando as transações baixadas.
Passo 4
Escolha a conta na lista suspensa que corresponde ao registro que você está usando, provavelmente verificando. A lista na janela de transações baixadas mostra os itens que correspondem ao que você já gravou em seu registrar, e as transações que o programa não pode combinar com qualquer um dos seus registros atuais entradas.
Etapa 5
Confirme se uma transação que não corresponde automaticamente não é uma duplicata. As datas podem ser diferentes entre quando você passa o cheque e quando ele é compensado no banco. Além disso, verifique se há erros em qualquer entrada manual feita em seu registro. Para entradas baixadas que são duplicadas, selecione a entrada e clique no botão "Corresponder" para forçar o software a corresponder à transação. Se isso não funcionar, clique no botão excluir. Para entradas baixadas que não são duplicadas, selecione a entrada e clique em "Adicionar uma para se registrar." A entrada é adicionada ao seu registro de verificação e a entrada baixada agora é marcada como correspondida.
Etapa 6
Edite a transação conforme necessário em seu registro para anexá-la a uma conta específica de despesas ou receitas, e para combinar os nomes dos clientes ou fornecedores com o que você listou no arquivo da empresa QuickBooks.
Etapa 7
Repita até que apenas as transações correspondentes sejam deixadas na janela de transações baixadas. Verifique o saldo para ver se ele corresponde ao seu saldo bancário, exceto para transações pendentes. Quando seu registro estiver equilibrado, feche a janela de download. Você Terminou.
