Wiele banków oferuje obecnie eksport wyciągów i księgowanych transakcji do pliku .QBO, który program księgowy QuickBooks może zaimportować do kont Twojej firmy, zarówno na komputerze PC, jak i Mac. Plik wyciągu bankowego online QuickBooks wyświetli listę pobranych płatności i transakcji depozytowych, w tym daty i odbiorców płatności czekiem i kartą debetową. Aktualizacja rejestru bankowego QuickBooks to prosta sprawa porównania zaimportowanych transakcji z tym, co zarejestrowałeś, i przeniesienia brakujących transakcji do rejestru.
Krok 1
Kliknij pozycję menu „Bankowość” w QuickBooks w trybie online i na wyświetlonej liście rozwijanej sprawdź, czy Twoja instytucja finansowa jest wymieniona. Możesz również sprawdzić bezpośrednio stronę internetową swojego banku, aby dowiedzieć się, czy posiada funkcję eksportu, która zapisuje jako plik .QBO.
Wideo dnia
Krok 2
Pobieraj swoje transakcje z banku, zwykle w ustalonym okresie dat.
Krok 3
Otwórz plik swojej firmy w QuickBooks. W menu „Plik” wybierz „Importuj”, a następnie w nowym oknie wybierz „Z usługi Web Connect”. Znajdź plik w nowym oknie i kliknij „Otwórz”. Otworzy się okno pokazujące pobrane transakcje.
Krok 4
Wybierz konto z listy rozwijanej, które odpowiada rejestrowi, którego używasz, najprawdopodobniej sprawdzając. Lista w oknie pobranych transakcji pokazuje elementy, które pasują do tego, co już zarejestrowałeś w swoim rejestru i tych transakcji, których program nie może dopasować do żadnej z obecnych w Twoim rejestrze wpisy.
Krok 5
Potwierdź, że transakcja, która nie pasuje automatycznie, nie jest duplikatem. Daty mogą różnić się od daty wystawienia czeku i czasu jego rozliczenia z banku. Sprawdź również, czy nie ma błędów we wszelkich ręcznych wpisach dokonanych w rejestrze. W przypadku pobranych wpisów, które są duplikatami, wybierz wpis i kliknij przycisk „Dopasuj”, aby wymusić dopasowanie oprogramowania do transakcji. Jeśli to nie zadziała, kliknij przycisk Usuń. W przypadku pobranych wpisów, które nie są duplikatami, wybierz wpis i kliknij „Dodaj jeden, aby się zarejestrować”. Wpis zostanie dodany do rejestru czeków, a pobrany wpis jest teraz oznaczony jako zgodny.
Krok 6
Edytuj transakcję zgodnie z potrzebami w swoim rejestrze, aby dołączyć ją do konkretnego rachunku wydatków lub dochodów, i dopasować nazwy klientów lub dostawców do tego, co wymieniłeś w swoim pliku firmowym QuickBooks.
Krok 7
Powtarzaj, aż w oknie pobranych transakcji pozostaną tylko dopasowane transakcje. Sprawdź saldo, aby sprawdzić, czy jest zgodne z saldem bankowym, z wyjątkiem zaległych transakcji. Po wyrównaniu salda w rejestrze zamknij okno pobierania. Jesteś skończony.
