Beginsaldi invoeren in QuickBooks is voor meer dan alleen de bankrekening.
Er zijn twee manieren om een beginsaldo in QuickBooks in te voeren: de ene is op het moment dat het bedrijfsdossier voor het eerst op de computer wordt ingesteld; de tweede is een "edit" waarbij een eerder gedateerde transactie wordt ingevoerd nadat enkele van de belangrijkste transacties zijn ingevoerd. Het niet correct invoeren van deze transacties kan de afstemming van deze rekeningen onmogelijk maken.
Stap 1
Creëer het beginsaldo na het invullen van het Easy Step Interview. Wanneer u QuickBooks voor het eerst op een computer installeert, leidt de software u door een basisinterview in vraag- en antwoordformaat om u te helpen bij het invullen van informatie over uw bedrijf. Een van de laatste vragen is "Wilt u nu uw bankrekening toevoegen?" Klik op de knop "Ja" en het venster "Nieuw account toevoegen" verschijnt.
Video van de dag
Stap 2
Geef de rekening een naam. Als uw bedrijf meer dan één betaalrekening heeft, bijvoorbeeld één voor salarisadministratie en één voor bedrijfsactiviteiten, specificeer dan welke rekening u momenteel aanmaakt wanneer u deze een naam geeft. Voer de optionele informatie in het onderste gedeelte van het scherm in. Dit omvat de "Beschrijving" (vul bijvoorbeeld ABC Betaalrekening in). Voer ook het bankrekeningnummer en het routeringsnummer in. Als u de informatie nu invoert, kunnen de functies voor elektronisch bankieren van QuickBooks werken. De "Tax Line Mapping" wordt automatisch voor u toegewezen aan de Balans-Activa: Kasrekening.
Stap 3
Vul het "juiste" beginsaldo in. Het "juiste" beginsaldo is afhankelijk van wanneer deze rekening is geopend. Als de rekening al enige tijd open is en u bent net begonnen met het gebruik van QuickBooks, wilt u niet teveel transacties invoeren die al hebben plaatsgevonden. Kies de maand waarin u QuickBooks gaat gebruiken om uw rekeningen af te stemmen. Als u april als eerste maand wilt kiezen, klikt u op de knop "Beginsaldo invoeren" en voert u in maart het eindsaldo van de vorige maand in. Deze vindt u op uw bankafschrift. Voer de laatste dag in maart in die de bank op haar afschriften gebruikt in het vak "Einddatum" en klik op "OK". Dit geeft de maand april een beginsaldo zodat u de QuickBooks kunt afstemmen op het bankafschrift later.
Stap 4
Vul het saldo op de nieuwe bankrekening in. Als je net begonnen bent met het gebruik van QuickBooks en je hebt net je bankrekening geopend, voer dan een saldo van nul in als het eindsaldo van de maand ervoor. Begin het programma te gebruiken volgens de instructies en wanneer het bankafschrift arriveert, zal het afstemmen gemakkelijk worden.
Stap 5
Maak creditcard-, lening- en aansprakelijkheidssaldi. Keer terug naar het rekeningschema en houd de toetsen "CTRL" en "N" ingedrukt. Maak een account aan voor elke creditcard, lening en aansprakelijkheidsrekening die betrekking heeft op uw bedrijf. Gebruik dezelfde methode als het invoeren van een beginsaldo voor een bankrekening en voeg voor elk van deze een beginsaldo toe. Elk van deze soorten rekeningen moet worden afgestemd en vereist daarom een beginsaldo.
