Veel banken bieden nu aan om afschriften en geboekte transacties te exporteren naar een .QBO-bestand dat het zakelijke boekhoudprogramma QuickBooks kan importeren in uw bedrijfsrekeningen, of dit nu op een pc of een Mac is. Het online bankafschriftbestand van QuickBooks toont een lijst met gedownloade betalings- en stortingstransacties, inclusief de datums en de begunstigden van cheques en pinbetalingen. Het bijwerken van uw QuickBooks-bankregister is dan een kwestie van het vergelijken van de geïmporteerde transacties met wat u hebt geregistreerd en het overbrengen van eventuele ontbrekende transacties naar het register.
Stap 1
Klik op het menu-item "Bankieren" in QuickBooks terwijl u online bent en kijk in de vervolgkeuzelijst die verschijnt of uw financiële instelling wordt vermeld. U kunt ook rechtstreeks op de website van uw bank kijken om te zien of deze een exportfunctie heeft die opslaat als een .QBO-bestand.
Video van de dag
Stap 2
Download uw transacties van de bank, meestal over een bepaalde periode.
Stap 3
Open uw bedrijfsbestand in QuickBooks. Selecteer in het menu "Bestand" de optie "Importeren" en selecteer vervolgens in het nieuwe venster "Van Web Connect". Zoek het bestand in het nieuwe venster en klik op 'Openen'. Er wordt een venster geopend met gedownloade transacties.
Stap 4
Kies het account in de vervolgkeuzelijst dat overeenkomt met het register dat u gebruikt, waarschijnlijk controlerend. De lijst in het venster met gedownloade transacties toont items die overeenkomen met wat u al hebt geregistreerd in uw register, en die transacties die het programma niet kan evenaren met de huidige van uw register inzendingen.
Stap 5
Bevestig dat een transactie die niet automatisch overeenkomt, geen duplicaat is. Datums kunnen verschillen van wanneer u de cheque uitschrijft en wanneer deze de bank vereffent. Controleer ook op fouten in eventuele handmatige invoer in uw register. Voor gedownloade invoer die dubbel is, selecteert u de invoer en klikt u op de knop "Overeenkomen" om de software te dwingen de transactie te matchen. Als dat niet werkt, klik dan op de verwijderknop. Voor gedownloade items die geen duplicaten zijn, selecteert u de entry en klikt u op "Add One to Register". Het item wordt toegevoegd aan uw controleregister en het gedownloade item is nu gemarkeerd als overeenkomend.
Stap 6
Bewerk de transactie indien nodig in uw register om deze toe te voegen aan een specifieke uitgaven- of inkomstenrekening, en om de namen van klanten of leveranciers te matchen met wat u hebt vermeld in uw QuickBooks-bedrijfsbestand.
Stap 7
Herhaal dit totdat er alleen nog overeenkomende transacties over zijn in het gedownloade transactievenster. Controleer het saldo om te zien of het overeenkomt met uw banksaldo, behalve voor openstaande transacties. Sluit het downloadvenster wanneer uw kassasaldo is. Je bent klaar.
