Daudzas bankas tagad piedāvā eksportēt izrakstus un publicētos darījumus .QBO failā, ko biznesa grāmatvedības programma QuickBooks var importēt jūsu uzņēmuma kontos gan personālajā datorā, gan Mac datorā. QuickBooks tiešsaistes bankas izraksta failā tiks parādīts lejupielādēto maksājumu un depozītu darījumu saraksts, tostarp čeku un debetkaršu maksājumu datumi un saņēmēji. QuickBooks bankas reģistra atjaunināšana ir vienkārša — importēto darījumu salīdzināšana ar reģistrētajiem darījumiem un visu trūkstošo darījumu pārsūtīšana uz reģistru.
1. darbība
Atrodoties tiešsaistē, programmā QuickBooks noklikšķiniet uz izvēlnes vienuma "Bankas" un parādītajā nolaižamajā sarakstā pārbaudiet, vai jūsu finanšu iestāde ir iekļauta sarakstā. Varat arī tieši pārbaudīt savas bankas vietni, lai noskaidrotu, vai tai ir eksportēšanas funkcija, kas tiek saglabāta kā .QBO fails.
Dienas video
2. darbība
Lejupielādējiet savus darījumus no bankas, parasti noteiktā laika periodā.
3. darbība
Atveriet sava uzņēmuma failu programmā QuickBooks. Izvēlnē "Fails" atlasiet "Importēt" un pēc tam jaunajā logā atlasiet "From Web Connect". Jaunajā logā atrodiet failu un noklikšķiniet uz "Atvērt". Tiek atvērts logs, kurā parādīti lejupielādētie darījumi.
4. darbība
Nolaižamajā sarakstā izvēlieties kontu, kas atbilst jūsu izmantotajam reģistram, visticamāk, pārbaudot. Lejupielādēto darījumu logā esošajā sarakstā ir redzami vienumi, kas atbilst tiem, ko jau esat ierakstījis savā reģistrs, un tie darījumi, kurus programma nevar saskaņot ar jūsu reģistra pašreizējo ieraksti.
5. darbība
Apstipriniet, ka darījums, kas neatbilst automātiski, nav dublikāts. Datumi var atšķirties no čeka rakstīšanas un bankas dzēšanas datuma. Pārbaudiet arī kļūdas visos manuālajos ierakstos, ko veicāt savā reģistrā. Lejupielādētajiem ierakstiem, kas ir dublikāti, atlasiet ierakstu un noklikšķiniet uz pogas "Saskaņot", lai piespiestu programmatūru saskaņot darījumu. Ja tas nedarbojas, noklikšķiniet uz dzēšanas pogas. Lejupielādētajiem ierakstiem, kas nav dublikāti, atlasiet ierakstu un noklikšķiniet uz "Pievienot vienu reģistrācijai". Ieraksts tiek pievienots jūsu pārbaudes reģistram, un lejupielādētais ieraksts tagad tiek atzīmēts kā atbilstošs.
6. darbība
Rediģējiet darījumu pēc nepieciešamības savā reģistrā, lai pievienotu to konkrētam izdevumu vai ienākumu kontam, un saskaņot klientu vai pārdevēju vārdus ar to, ko esat uzskaitījis savā QuickBooks uzņēmuma failā.
7. darbība
Atkārtojiet, līdz lejupielādēto darījumu logā ir palikušas tikai saskaņotas transakcijas. Pārbaudiet atlikumu, lai redzētu, vai tas atbilst jūsu bankas atlikumam, izņemot neapmaksātos darījumus. Kad jūsu reģistrs ir līdzsvarots, aizveriet lejupielādes logu. Jūs esat pabeidzis.
