Daugelis bankų dabar siūlo eksportuoti ataskaitas ir paskelbtas operacijas į .QBO failą, kurį verslo apskaitos programa „QuickBooks“ gali importuoti į jūsų įmonės sąskaitas asmeniniame ar „Mac“ kompiuteryje. „QuickBooks“ internetinio banko ataskaitos faile bus rodomas atsisiųstų mokėjimo ir indėlių operacijų sąrašas, įskaitant čekių ir debeto kortelių mokėjimų datas ir gavėjus. Atnaujinti „QuickBooks“ banko registrą yra paprastas dalykas – palyginti importuotas operacijas su įrašytomis operacijomis ir perkelti visas trūkstamas operacijas į registrą.
1 žingsnis
Prisijungę prie „QuickBooks“ spustelėkite meniu elementą „Bankai“ ir pasirodžiusiame išskleidžiamajame sąraše pažiūrėkite, ar jūsų finansų įstaiga yra sąraše. Taip pat galite tiesiogiai patikrinti savo banko svetainę, kad sužinotumėte, ar jame yra eksportavimo funkcija, kuri išsaugoma kaip .QBO failas.
Dienos vaizdo įrašas
2 žingsnis
Atsisiųskite savo operacijas iš banko, paprastai per tam tikrą laikotarpį.
3 veiksmas
Atidarykite įmonės failą „QuickBooks“. Meniu „Failas“ pasirinkite „Importuoti“, o tada naujame lange pasirinkite „Iš Web Connect“. Naujame lange suraskite failą ir spustelėkite „Atidaryti“. Atsidaro langas, kuriame rodomos atsisiųstos operacijos.
4 veiksmas
Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite paskyrą, kuri atitinka jūsų naudojamą registrą, greičiausiai jį tikrinate. Atsisiųstų operacijų lange esančiame sąraše rodomi elementai, atitinkantys tuos, kuriuos jau įrašėte į savo registrą ir tas operacijas, kurių programa negali suderinti su jokiu dabartiniu jūsų registru įrašų.
5 veiksmas
Patvirtinkite, kad operacija, kuri automatiškai nesutampa, nėra dublikatas. Datos gali skirtis nuo čekio išrašymo ir banko išgryninimo datos. Taip pat patikrinkite, ar nėra klaidų visuose rankiniu būdu įvestuose registre. Atsisiųstų įrašų, kurie yra pasikartojantys, atveju pasirinkite įrašą ir spustelėkite mygtuką „Suderinti“, kad priverstumėte programinę įrangą suderinti operaciją. Jei tai neveikia, spustelėkite trynimo mygtuką. Atsisiųstų įrašų, kurie nėra dublikatai, pasirinkite įrašą ir spustelėkite „Pridėti vieną prie registracijos“. Įrašas įtraukiamas į jūsų tikrinimo registrą, o atsisiųstas įrašas dabar pažymėtas kaip atitinkantis.
6 veiksmas
Jei reikia, redaguokite operaciją savo registre, kad pridėtumėte ją prie konkrečios išlaidų ar pajamų sąskaitos, ir suderinti klientų ar pardavėjų pavadinimus su tuo, ką nurodėte „QuickBooks“ įmonės faile.
7 veiksmas
Kartokite, kol atsisiųstų operacijų lange liks tik suderintos operacijos. Patikrinkite likutį, kad sužinotumėte, ar jis atitinka jūsų banko likutį, išskyrus neapmokėtas operacijas. Kai jūsų registras susibalansuoja, uždarykite atsisiuntimo langą. Jūs baigėte.
