現在、多くの銀行は、ステートメントと転記されたトランザクションを.QBOファイルにエクスポートすることを提案しています。このファイルは、ビジネス会計プログラムQuickBooksがPCまたはMacのどちらでも会社のアカウントにインポートできます。 QuickBooksオンライン銀行取引明細書ファイルには、小切手とデビットカードの支払いの日付と受取人を含む、ダウンロードされた支払いと預金のトランザクションのリストが表示されます。 QuickBooksの銀行登録簿を更新するのは、インポートした取引を記録したものと比較し、不足している取引を登録簿に転送するという簡単なことです。
ステップ1
オンライン中にQuickBooksのメニュー項目[銀行]をクリックし、表示されるドロップダウンリストで、金融機関がリストされているかどうかを確認します。 銀行のWebサイトを直接チェックして、.QBOファイルとして保存するエクスポート機能があるかどうかを確認することもできます。
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ステップ2
通常、設定された期間にわたって、銀行から取引をダウンロードします。
ステップ3
QuickBooksで会社のファイルを開きます。 [ファイル]メニューで[インポート]を選択し、新しいウィンドウで[Web接続から]を選択します。 新しいウィンドウでファイルを見つけて、[開く]をクリックします。 ダウンロードしたトランザクションを示すウィンドウが開きます。
ステップ4
ドロップダウンリストで、使用しているレジスタに一致するアカウントを選択します。ほとんどの場合、チェックします。 ダウンロードされたトランザクションウィンドウのリストには、すでに記録したものと一致するアイテムが表示されます レジスター、およびプログラムが現在のレジスターのいずれとも一致できないトランザクション エントリ。
ステップ5
自動的に一致しないトランザクションが重複していないことを確認します。 日付は、小切手を書いたときや銀行を清算したときとは異なる場合があります。 また、レジスターに作成した手動入力にエラーがないか確認してください。 重複しているダウンロードされたエントリの場合は、エントリを選択し、[一致]ボタンをクリックして、ソフトウェアをトランザクションと一致させます。 それでも問題が解決しない場合は、削除ボタンをクリックしてください。 重複していないダウンロードされたエントリの場合は、エントリを選択し、[登録に1つ追加]をクリックします。 エントリがチェックレジスタに追加され、ダウンロードされたエントリが一致としてマークされます。
ステップ6
必要に応じてレジスターでトランザクションを編集して、特定の経費または収入勘定に添付します。 顧客またはベンダーの名前をQuickBooksの会社のファイルにリストしたものと一致させるため。
ステップ7
ダウンロードしたトランザクションウィンドウに一致するトランザクションのみが残るまで繰り返します。 残高をチェックして、未払いの取引を除いて、銀行の残高と一致するかどうかを確認します。 レジスターのバランスが取れたら、ダウンロードウィンドウを閉じます。 完了です。
