כיצד להזין את יתרת הפתיחה ב-QuickBooks

...

הזנת יתרות פתיחה ב-QuickBooks מיועדת ליותר מאשר רק לחשבון הבנק.

ישנן שתי דרכים להזין יתרת פתיחה ל-QuickBooks: האחת היא בזמן שבו קובץ החברה מוגדר לראשונה במחשב; השנייה היא "עריכה" שבה מזינים עסקה מתוארכת מראש לאחר הזנת חלק מהעסקאות העיקריות. אי הזנת עסקאות אלו בצורה נכונה עלולה להפוך את התאמה בין חשבונות אלו לבלתי אפשרית.

שלב 1

צור את יתרת הפתיחה עם השלמת ראיון ה-Easy Step. כאשר אתה מתקין את QuickBooks לראשונה על כל מחשב, התוכנה תעביר אותך בראיון בסיסי בפורמט שאלות ותשובות כדי לסייע במילוי המידע על העסק שלך. אחת השאלות האחרונות היא "האם ברצונך להוסיף את חשבון הבנק שלך עכשיו?" לחץ על כפתור "כן", וחלון "הוסף חשבון חדש" יצוץ.

סרטון היום

שלב 2

תן שם לחשבון. אם לעסק שלך יש יותר מחשבון עובר ושב אחד, אחד לחשבוני שכר ואחד לתפעול למשל, ציין איזה חשבון אתה יוצר כעת כשתן שם לו. הזן את המידע האופציונלי בחלק התחתון של המסך. זה כולל את ה"תיאור" (הכנס לחשבון חשבונות ABC, למשל). הזינו גם את מספר חשבון הבנק ומספר הניתוב. הכנסת המידע כעת תאפשר לתכונות הבנקאות האלקטרונית של QuickBooks לעבוד. "מיפוי קו המס" מוקצה עבורך אוטומטית לחשבון מאזן-נכסים: מזומן.

שלב 3

הזינו את יתרת הפתיחה ה"נכונה". יתרת הפתיחה ה"נכונה" תלויה במועד פתיחת חשבון זה. אם החשבון פתוח כבר זמן מה ורק התחלת להשתמש ב-QuickBooks, לא תרצה להזין עודף של עסקאות שכבר בוצעו. בחר את החודש שבו אתה הולך להתחיל להשתמש ב-QuickBooks כדי להתאים את החשבונות שלך. אם ברצונך לבחור באפריל כחודש הראשון, לחץ על כפתור "הכנס יתרת פתיחה" והזן את יתרת הסיום בדוח מהחודש הקודם במרץ. תמצא זאת בדף חשבון הבנק שלך. הזן את היום האחרון בחודש מרץ שבו הבנק משתמש בהצהרותיו בתיבת "תאריך סיום" ולחץ על "אישור". זֶה נותן לחודש אפריל יתרת התחלה כדי שתוכל ליישב את ה-QuickBooks עם הצהרת הבנק יותר מאוחר.

שלב 4

הזן את היתרה בחשבון הבנק החדש. אם זה עתה התחלת להשתמש ב-QuickBooks, וזה עתה פתחת את חשבון הבנק שלך, הזן יתרה אפסית בתור יתרת הסיום מהחודש הקודם. התחל להשתמש בתוכנית לפי ההנחיות וכאשר יגיע דף חשבון הבנק, זה יקל על ההתאמה.

שלב 5

יצירת יתרות כרטיסי אשראי, הלוואות והתחייבויות. חזור לטבלת החשבונות והחזק את המקשים "CTRL" ו-"N". צור חשבון לכל כרטיס אשראי, הלוואה וחשבון התחייבות הנוגע לעסק שלך. באותה שיטה כמו הזנת יתרת פתיחה לחשבון בנק, הוסף יתרת פתיחה עבור כל אחד מאלה. כל אחד מסוגי החשבונות הללו יצטרך להתאם וככזה ידרוש יתרת פתיחה.