L'inserimento dei saldi di apertura in QuickBooks non riguarda solo il conto bancario.
Ci sono due modi per inserire un saldo di apertura in QuickBooks: uno è nel momento in cui il file della società viene impostato per la prima volta nel computer; il secondo è un "modifica" in cui viene inserita una transazione predatata dopo che sono state inserite alcune delle transazioni principali. La mancata registrazione corretta di queste transazioni può rendere impossibile la riconciliazione di questi conti.
Passo 1
Crea il saldo di apertura dopo aver completato l'intervista Easy Step. Quando installi QuickBooks per la prima volta su qualsiasi computer, il software ti guiderà attraverso un'intervista di base in formato domanda e risposta per aiutarti a inserire le informazioni sulla tua attività. Una delle ultime domande è "Vuoi aggiungere il tuo conto bancario adesso?" Fare clic sul pulsante "Sì" e si aprirà la finestra "aggiungi nuovo account".
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Passo 2
Assegna un nome all'account. Se la tua azienda ha più di un conto corrente, uno per il libro paga e uno per le operazioni, ad esempio, specifica quale conto stai creando quando lo chiami. Immettere le informazioni facoltative nella parte inferiore dello schermo. Ciò include la "Descrizione" (inserire il conto corrente ABC, ad esempio). Inserisci anche il numero di conto bancario e il numero di routing. L'inserimento delle informazioni ora consentirà alle funzionalità bancarie elettroniche di QuickBooks di funzionare. La "Mappatura Linea Fiscale" viene automaticamente assegnata per te al Bilancio-Attivo: Conto Cassa.
Passaggio 3
Inserisci il saldo di apertura "corretto". Il saldo di apertura "corretto" dipende da quando è stato aperto questo conto. Se il conto è aperto da tempo e hai appena iniziato a utilizzare QuickBooks, non vorrai inserire un eccesso di transazioni già avvenute. Scegli il mese in cui inizierai a utilizzare QuickBooks per riconciliare i tuoi account. Se desideri scegliere aprile come primo mese, fai clic sul pulsante "Inserisci saldo iniziale" e inserisci il saldo finale dell'estratto conto del mese precedente di marzo. Lo troverai sul tuo estratto conto. Inserisci l'ultimo giorno di marzo che la banca utilizza sui suoi estratti conto nella casella "Data di fine" e fai clic su "OK". Questo dà al mese di aprile un saldo iniziale in modo da poter riconciliare i QuickBooks con l'estratto conto dopo.
Passaggio 4
Inserisci il saldo sul nuovo conto bancario. Se hai appena iniziato a utilizzare QuickBooks e hai appena aperto il tuo conto bancario, inserisci un saldo zero come saldo finale del mese precedente. Inizia a utilizzare il programma come indicato e quando arriva l'estratto conto, la riconciliazione sarà facile.
Passaggio 5
Creare saldi di carte di credito, prestiti e passività. Torna al piano dei conti e tieni premuti i tasti "CTRL" e "N". Crea un account per ogni carta di credito, prestito e conto di responsabilità che riguarda la tua attività. Utilizzando lo stesso metodo dell'inserimento di un saldo di apertura per un conto bancario, aggiungi un saldo di apertura per ciascuno di questi. Ciascuno di questi tipi di conti dovrà essere riconciliato e come tale richiederà un saldo di apertura.
