Molte banche ora offrono di esportare estratti conto e transazioni registrate in un file .QBO che il programma di contabilità aziendale QuickBooks può importare nei conti della tua azienda, sia su un PC che su un Mac. Il file dell'estratto conto online QuickBooks mostrerà un elenco delle transazioni di pagamento e deposito scaricate, comprese le date e i beneficiari degli assegni e dei pagamenti con carta di debito. L'aggiornamento del registro bancario QuickBooks è quindi una semplice questione di confrontare le transazioni importate con ciò che hai registrato e trasferire eventuali transazioni mancanti al registro.
Passo 1
Fai clic sulla voce di menu "Banca" in QuickBooks mentre sei online e, nell'elenco a discesa visualizzato, verifica se il tuo istituto finanziario è elencato. Puoi anche controllare direttamente il sito web della tua banca per scoprire se ha una funzione di esportazione che salva come file .QBO.
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Passo 2
Scarica le tue transazioni dalla banca, di solito in un determinato periodo di date.
Passaggio 3
Apri il file della tua azienda in QuickBooks. Nel menu "File", seleziona "Importa", quindi nella nuova finestra seleziona "Da Web Connect". Individua il file nella nuova finestra e fai clic su "Apri". Si apre una finestra che mostra le transazioni scaricate.
Passaggio 4
Scegli l'account nell'elenco a discesa che corrisponde al registro che stai utilizzando, molto probabilmente controllando. L'elenco nella finestra delle transazioni scaricate mostra gli elementi che corrispondono a ciò che hai già registrato nel tuo registro, e quelle transazioni che il programma non può abbinare con nessuna delle correnti del tuo registro inserimenti.
Passaggio 5
Conferma che una transazione che non corrisponde automaticamente non è un duplicato. Le date possono differire da quando si scrive l'assegno e quando si cancella la banca. Verifica anche la presenza di errori in eventuali inserimenti manuali effettuati nel registro. Per le voci scaricate che sono duplicati, seleziona la voce e fai clic sul pulsante "Abbina" per forzare la corrispondenza del software con la transazione. Se non funziona, fai clic sul pulsante Elimina. Per le voci scaricate che non sono duplicati, seleziona la voce e fai clic su "Aggiungi uno per registrarti". La voce viene aggiunta al registro di controllo e la voce scaricata è ora contrassegnata come abbinata.
Passaggio 6
Modifica la transazione come necessario nel tuo registro per allegarla a un conto spese o reddito specifico, e per abbinare i nomi di clienti o fornitori con ciò che hai elencato nel tuo file aziendale QuickBooks.
Passaggio 7
Ripetere finché nella finestra delle transazioni scaricate rimangono solo le transazioni abbinate. Controlla il saldo per vedere se corrisponde al tuo saldo bancario, ad eccezione delle transazioni in sospeso. Quando il tuo registro è in saldo, chiudi la finestra di download. Hai finito.
