Memasukkan saldo awal di QuickBooks bukan hanya untuk rekening bank.
Ada dua cara untuk memasukkan saldo awal ke QuickBooks: pertama adalah saat file perusahaan pertama kali disiapkan di komputer; yang kedua adalah "edit" di mana transaksi pra-tanggal dimasukkan setelah beberapa transaksi utama telah dimasukkan. Kegagalan untuk memasukkan transaksi ini dengan benar dapat membuat rekonsiliasi akun ini menjadi tidak mungkin.
Langkah 1
Buat saldo awal setelah menyelesaikan Wawancara Langkah Mudah. Saat Anda pertama kali menginstal QuickBooks ke komputer mana pun, perangkat lunak akan membawa Anda melalui wawancara format pertanyaan dan jawaban dasar untuk membantu mengisi informasi tentang bisnis Anda. Salah satu pertanyaan terakhir adalah "Apakah Anda ingin menambahkan rekening bank Anda sekarang?" Klik tombol "Ya", dan jendela "tambah akun baru" akan muncul.
Video Hari Ini
Langkah 2
Beri nama akun. Jika bisnis Anda memiliki lebih dari satu rekening giro, satu untuk penggajian dan satu untuk operasi misalnya, tentukan rekening mana yang sedang Anda buat saat Anda menamainya. Masukkan informasi opsional di bagian bawah layar. Ini termasuk "Deskripsi" (masukkan Rekening Giro ABC, misalnya). Masukkan nomor rekening bank dan nomor perutean juga. Memasukkan informasi sekarang akan memungkinkan fitur perbankan elektronik QuickBooks berfungsi. "Pemetaan Garis Pajak" secara otomatis ditetapkan untuk Anda ke Neraca-Aset: akun Kas.
Langkah 3
Masukkan saldo awal yang "benar". Saldo pembukaan yang "benar" tergantung pada kapan akun ini dibuka. Jika akun telah dibuka selama beberapa waktu dan Anda baru saja mulai menggunakan QuickBooks, Anda tidak akan ingin memasukkan kelebihan transaksi yang telah terjadi. Pilih bulan di mana Anda akan mulai menggunakan QuickBooks untuk merekonsiliasi akun Anda. Jika Anda ingin memilih April sebagai bulan pertama, klik tombol "Masukkan Saldo Awal" dan masukkan saldo akhir laporan bulan sebelumnya di bulan Maret. Anda akan menemukan ini di laporan mutasi bank Anda. Masukkan hari terakhir di bulan Maret yang digunakan bank pada laporannya di kotak "Tanggal Berakhir" dan klik "OK." Ini memberikan bulan April saldo awal sehingga Anda dapat mencocokkan QuickBooks dengan laporan mutasi bank nanti.
Langkah 4
Masukkan saldo di rekening bank baru. Jika Anda baru saja mulai menggunakan QuickBooks, dan Anda baru saja membuka rekening bank Anda, masukkan saldo nol sebagai saldo akhir dari bulan sebelumnya. Mulailah menggunakan program seperti yang diinstruksikan dan ketika laporan mutasi bank tiba, rekonsiliasi akan mudah dilakukan.
Langkah 5
Buat kartu kredit, pinjaman dan saldo kewajiban. Kembali ke bagan akun dan tahan tombol "CTRL" dan "N". Buat akun untuk setiap akun kartu kredit, pinjaman, dan kewajiban yang berkaitan dengan bisnis Anda. Menggunakan metode yang sama seperti memasukkan saldo awal untuk rekening bank, tambahkan saldo awal untuk masing-masingnya. Masing-masing jenis akun ini perlu direkonsiliasi dan karena itu akan membutuhkan saldo awal.
