Banyak bank sekarang menawarkan untuk mengekspor laporan dan memposting transaksi ke dalam file .QBO yang dapat diimpor oleh program akuntansi bisnis QuickBooks ke akun perusahaan Anda, baik di PC atau Mac. File laporan bank online QuickBooks akan menampilkan daftar pembayaran yang diunduh dan transaksi setoran, termasuk tanggal dan penerima pembayaran cek dan pembayaran kartu debit. Memperbarui register bank QuickBooks Anda dapat dengan mudah membandingkan transaksi yang diimpor dengan apa yang telah Anda catat, dan mentransfer transaksi yang hilang ke register.
Langkah 1
Klik item menu "Banking" di QuickBooks saat online, dan di daftar drop-down yang muncul, lihat apakah lembaga keuangan Anda terdaftar. Anda juga dapat memeriksa situs web bank Anda secara langsung untuk mengetahui apakah situs tersebut memiliki fungsi ekspor yang disimpan sebagai file .QBO.
Video Hari Ini
Langkah 2
Unduh transaksi Anda dari bank, biasanya selama periode tanggal tertentu.
Langkah 3
Buka file perusahaan Anda di QuickBooks. Di bawah menu "File", pilih "Impor," dan kemudian di jendela baru, pilih "Dari Web Connect." Temukan file di jendela baru dan klik "Buka." Sebuah jendela terbuka menampilkan transaksi yang diunduh.
Langkah 4
Pilih akun di daftar drop-down yang cocok dengan register yang Anda gunakan, kemungkinan besar memeriksa. Daftar di jendela transaksi yang diunduh menunjukkan item yang cocok dengan apa yang telah Anda catat di mendaftar, dan transaksi-transaksi yang tidak dapat ditandingi oleh program dengan transaksi apa pun dari register Anda saat ini entri.
Langkah 5
Konfirmasikan bahwa transaksi yang tidak cocok secara otomatis bukanlah duplikat. Tanggal mungkin berbeda dari saat Anda menulis cek dan saat kliring bank. Periksa juga kesalahan dalam entri manual yang Anda buat di register. Untuk entri yang diunduh yang merupakan duplikat, pilih entri dan klik tombol "Cocok" untuk memaksa perangkat lunak mencocokkan transaksi. Jika itu tidak berhasil, klik tombol hapus. Untuk entri yang diunduh yang bukan duplikat, pilih entri dan klik "Tambahkan Satu ke Daftar." Entri ditambahkan ke daftar periksa Anda, dan entri yang diunduh sekarang ditandai sebagai cocok.
Langkah 6
Edit transaksi yang diperlukan dalam daftar Anda untuk melampirkannya ke akun pengeluaran atau pendapatan tertentu, dan untuk mencocokkan nama pelanggan atau vendor dengan apa yang telah Anda daftarkan di file perusahaan QuickBooks Anda.
Langkah 7
Ulangi hingga hanya transaksi yang cocok yang tersisa di jendela transaksi yang diunduh. Periksa saldo untuk melihat apakah itu cocok dengan saldo bank Anda, kecuali untuk transaksi yang belum diselesaikan. Ketika saldo register Anda, tutup jendela unduhan. Kamu sudah selesai.
