A nyitóegyenlegek megadása a QuickBooksban nem csak a bankszámlára vonatkozik.
Kétféleképpen lehet nyitóegyenleget megadni a QuickBooks-ban: az egyik a vállalati fájl első beállítása a számítógépen; a második egy "szerkesztés", ahol egy előre dátumozott tranzakció kerül bevitelre néhány fő tranzakció bevitele után. Ezen tranzakciók helyes rögzítésének elmulasztása lehetetlenné teheti ezen számlák egyeztetését.
1. lépés
Hozzon létre nyitóegyenleget az Easy Step Interjú befejezése után. Amikor először telepíti a QuickBooks-ot bármely számítógépre, a szoftver végigvezeti Önt egy alapvető kérdés-válasz formátumú interjún, hogy segítse a vállalkozásával kapcsolatos információk kitöltését. Az egyik utolsó kérdés: "Szeretné most hozzáadni bankszámláját?" Kattintson az "Igen" gombra, és megjelenik az "új fiók hozzáadása" ablak.
A nap videója
2. lépés
Nevezze el a fiókot. Ha vállalkozásának egynél több csekkszámlája van, egy például a bérszámfejtéshez és egy a műveletekhez, adja meg, hogy éppen melyik fiókot hozza létre, amikor elnevezi. Adja meg az opcionális információkat a képernyő alsó részében. Ez magában foglalja a „Leírást” (például írja be az ABC csekkszámlát). Adja meg a bankszámlaszámot és az útválasztási számot is. Ha most megadja az információkat, akkor a QuickBooks elektronikus banki funkciói működni fognak. Az „Adósor-leképezés” automatikusan hozzá van rendelve a Mérleg-eszközök: Pénztár számlához.
3. lépés
Adja meg a „helyes” nyitóegyenleget. A „helyes” nyitóegyenleg a számlanyitás időpontjától függ. Ha a számla már egy ideje nyitva van, és csak most kezdte el használni a QuickBooks-t, akkor nem kíván több már megtörtént tranzakciót megadni. Válassza ki azt a hónapot, amikor elkezdi használni a QuickBooks szolgáltatást a fiókok egyeztetéséhez. Ha első hónapnak áprilist kívánja választani, kattintson a "Nyitó egyenleg megadása" gombra, és márciusban adja meg az előző hónap kivonat záró egyenlegét. Ezt a bankszámlakivonaton találod. Írja be a „Befejezés dátuma” mezőbe március utolsó napját, amelyet a bank a kivonataihoz használ, majd kattintson az „OK” gombra. Ez április havi kezdő egyenleget ad, hogy össze tudja egyeztetni a QuickBooks-ot a banki kivonattal a későbbiekben.
4. lépés
Írja be az új bankszámla egyenlegét. Ha most kezdte el használni a QuickBooks-t, és most nyitotta meg bankszámláját, akkor az előző hónap záró egyenlegeként adjon meg nulla egyenleget. Kezdje el a program használatát az utasításoknak megfelelően, és amikor a bankszámlakivonat megérkezik, az egyszerűvé teszi az egyeztetést.
5. lépés
Hozzon létre hitelkártya-, hitel- és kötelezettségegyenleget. Térjen vissza a számlatervhez, és tartsa lenyomva a "CTRL" és az "N" billentyűket. Hozzon létre egy fiókot minden hitelkártyához, hitel- és kötelezettségszámlához, amely a vállalkozásához kapcsolódik. Ugyanazzal a módszerrel, mint a bankszámla nyitó egyenlegének megadásával, adjon hozzá egy nyitó egyenleget mindegyikhez. Az ilyen típusú számlák mindegyikét egyeztetni kell, és ezért nyitóegyenlegre lesz szükség.
