Monet pankit tarjoavat nyt tiliotteiden ja kirjattujen tapahtumien vientiä .QBO-tiedostoon, jonka yrityskirjanpito-ohjelma QuickBooks voi tuoda yrityksesi tileille PC- tai Mac-tietokoneella. QuickBooksin verkkopankkitiliotetiedosto näyttää luettelon ladatuista maksu- ja talletustapahtumista, mukaan lukien päivämäärät ja sekkien ja pankkikorttimaksujen vastaanottajat. QuickBooks-pankkirekisterin päivittäminen on sitten yksinkertaista, kun verrataan tuotuja tapahtumia tallentamiisi tapahtumiin ja siirretään kaikki puuttuvat tapahtumat rekisteriin.
Vaihe 1
Napsauta QuickBooksin valikkokohtaa "Pankkitoiminta" ollessasi online-tilassa ja katso avautuvasta avattavasta luettelosta, onko rahoituslaitoksesi luettelossa. Voit myös tarkistaa suoraan pankkisi verkkosivustolta, onko sillä vientitoimintoa, joka tallentaa .QBO-tiedostona.
Päivän video
Vaihe 2
Lataa tapahtumasi pankista, yleensä tietyn ajanjakson aikana.
Vaihe 3
Avaa yrityksesi tiedosto QuickBooksissa. Valitse "Tiedosto"-valikosta "Tuo" ja valitse sitten uudessa ikkunassa "Web Connectista". Etsi tiedosto uudessa ikkunassa ja napsauta "Avaa". Ikkuna avautuu, jossa näkyvät ladatut tapahtumat.
Vaihe 4
Valitse avattavasta luettelosta tili, joka vastaa käyttämääsi rekisteriä, todennäköisesti tarkistamassa. Ladattujen tapahtumien ikkunassa oleva luettelo näyttää kohteet, jotka vastaavat sitä, mitä olet jo tallentanut rekisteri ja ne tapahtumat, joita ohjelma ei pysty vastaamaan mihinkään rekisterisi nykyiseen merkinnät.
Vaihe 5
Varmista, että tapahtuma, joka ei täsmää automaattisesti, ei ole kopio. Päivämäärät voivat poiketa siitä, kun kirjoitat shekin ja milloin se tyhjentää pankin. Tarkista myös virheitä rekisteriin tekemissäsi manuaalisissa merkinnöissä. Jos ladatut merkinnät ovat kaksoiskappaleita, valitse merkintä ja napsauta "Match"-painiketta pakottaaksesi ohjelmiston vastaamaan tapahtumaa. Jos tämä ei auta, napsauta Poista-painiketta. Valitse ladatut merkinnät, jotka eivät ole kaksoiskappaleita, ja napsauta "Lisää yksi rekisteröintiin". Merkintä lisätään tarkistusrekisteriisi, ja ladattu merkintä on nyt merkitty vastaavaksi.
Vaihe 6
Muokkaa tapahtumaa tarpeen mukaan rekisterissäsi liittääksesi sen tietylle kulu- tai tulotilille, ja vastaamaan asiakkaiden tai toimittajien nimiä QuickBooks-yritystiedostossasi oleviin nimiin.
Vaihe 7
Toista, kunnes vain vastaavat tapahtumat ovat jäljellä ladattujen tapahtumien ikkunassa. Tarkista saldo nähdäksesi, vastaako se pankkisaldoasi, lukuun ottamatta maksamattomia tapahtumia. Kun rekisterisi on tasapainossa, sulje latausikkuna. Olet valmis.
