Pildi krediit: Siri Stafford/Digital Vision/Getty Images
Igakuine bilansikontode vastavusse viimine on ainus viis tagada ettevõtte finantsandmete korrektne kajastamine raamatupidamises. Bilansikontode vastavusse viimine kaitseb ettevõtet ettevõtte finantsaruannetes esinevate vigade eest, mis võivad põhjustada vigu ettevõtte föderaalse maksudeklaratsiooni koostamisel. Paljud raamatupidajad loovad Microsoft Exceli tabeleid, et aidata pearaamatu (GL) kontosid välise dokumentatsiooniga ühildada.
Samm 1
Tippige Exceli arvutustabeli ülaossa pearaamatu konto nimi ja pearaamatu konto number. Saate sisestada nii nimed kui ka numbrid otse Exceli lahtritesse ja tarkvara vormindab kirjed õigesti.
Päeva video
2. samm
Sisestage GL-i nime ja numbri alla kooskõlastatav kuu ja aasta.
3. samm
Sisestage arvutustabeli esimesse veergu "Lõppsaldo GL-i kohta" paar rida pealkirja all.
4. samm
Sisestage pearaamatukontol olev lõppsumma arvutustabeli teise veergu samale reale, kus on silt "Lõppsaldo GL kohta".
5. samm
Sisestage arvutustabeli esimesse veergu selle rea alla, mis sisaldab "Lõpp Saldo GL kohta." Algdokumentide näideteks on saadaolevate arvete aruanded, võlgnevuste aruanded ja vara nimekirjad.
6. samm
Sisestage selle pearaamatukonto algdokumendi lõppsaldo arvutustabeli teise veergu samale reale, kus on silt "Lõppsaldo (algusdokument)".
7. samm
Tippige esimese veeru järgmisele reale "Erinevus".
8. samm
Looge teises veerus sildi "Erinevus" kõrval arvutus, mis lahutab algdokumendi kogusumma lõppeva pearaamatu saldost. See on summa, millega tuleb leppida.
9. samm
Looge erinevuse rea alla jaotis nimega "Üksuste vastavusse viimine".
10. samm
Loetlege kõik üksused, mis loovad vastavusseviimise erinevuse, jaotises vastavusseviimine. Lisage iga kauba selgitus ja kauba summa. Võrreldava kauba näiteks võib olla arveldusarve, mis kanti pangakontole, kuid ei kantud kliendi kontole.
11. samm
Looge jaotise Ühildatavad elemendid lõpus arvutus, mis annab kokku vastavusse viitavate üksuste summa. Kui kooskõlastatavate üksuste kogusumma võrdub "erinevuse" kogusummaga, olete konto õigesti vastavusse viinud.
Asjad, mida vajate
Microsoft Excel
Pearaamat
Algdokumentatsioon
Näpunäide
Kõige parem on GL-i kontode vastavusse viimine enne arvestuskuu sulgemist, et saaksite vastaval kuul teha raamatupidamisandmetes vajalikud parandused.
Kui te pole kindel, kuidas Excelis vastavustabeleid luua, kaaluge raamatupidamisspetsialisti palkamist, kes teid seadistamisel aitaks.
