Ingresar saldos iniciales en QuickBooks es para algo más que la cuenta bancaria.
Hay dos formas de ingresar un saldo inicial en QuickBooks: una es en el momento en que el archivo de la empresa se configura por primera vez en la computadora; el segundo es una "edición" donde se ingresa una transacción anterior después de que se hayan ingresado algunas de las transacciones principales. No ingresar estas transacciones correctamente puede hacer que la conciliación de estas cuentas sea imposible.
Paso 1
Cree el saldo inicial al completar la entrevista de Easy Step. Cuando instale QuickBooks por primera vez en cualquier computadora, el software lo llevará a través de una entrevista básica en formato de preguntas y respuestas para ayudarlo a completar la información sobre su negocio. Una de las preguntas finales es "¿Desea agregar su cuenta bancaria ahora?" Haga clic en el botón "Sí" y aparecerá la ventana "Agregar nueva cuenta".
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Paso 2
Nombra la cuenta. Si su empresa tiene más de una cuenta corriente, una para nómina y otra para operaciones, por ejemplo, especifique qué cuenta está creando actualmente cuando la nombre. Ingrese la información opcional en la parte inferior de la pantalla. Esto incluye la "Descripción" (ingrese Cuenta de cheques ABC, por ejemplo). Ingrese también el número de cuenta bancaria y el número de ruta. Poner la información ahora permitirá que funcionen las funciones de banca electrónica de QuickBooks. El "Mapeo de la línea de impuestos" se le asigna automáticamente a la cuenta Balance general-Activos: Caja.
Paso 3
Ingrese el saldo inicial "correcto". El saldo de apertura "correcto" depende de cuándo se abrió esta cuenta. Si la cuenta ha estado abierta durante algún tiempo y acaba de comenzar a usar QuickBooks, no querrá ingresar un exceso de transacciones que ya se han realizado. Elija el mes en el que comenzará a usar QuickBooks para conciliar sus cuentas. Si desea elegir abril como el primer mes, haga clic en el botón "Ingresar saldo inicial" e ingrese el saldo final del estado de cuenta del mes anterior en marzo. Lo encontrará en su extracto bancario. Ingrese el último día de marzo que el banco usa en sus extractos en el cuadro "Fecha de finalización" y haga clic en "Aceptar". Esta le da al mes de abril un saldo inicial para que pueda conciliar QuickBooks con el extracto bancario más tarde.
Etapa 4
Ingrese el saldo de la nueva cuenta bancaria. Si acaba de comenzar a usar QuickBooks y acaba de abrir su cuenta bancaria, ingrese un saldo cero como saldo final del mes anterior. Comience a utilizar el programa según las instrucciones y, cuando llegue el extracto bancario, facilitará la conciliación.
Paso 5
Cree saldos de tarjetas de crédito, préstamos y pasivos. Regrese al plan de cuentas y mantenga presionadas las teclas "CTRL" y "N". Cree una cuenta para cada tarjeta de crédito, préstamo y cuenta de responsabilidad que pertenezca a su negocio. Usando el mismo método que ingresa un saldo inicial para una cuenta bancaria, agregue un saldo inicial para cada uno de estos. Cada uno de estos tipos de cuentas deberá conciliarse y, como tal, requerirá un saldo inicial.
