Die Eingabe von Eröffnungssalden in QuickBooks betrifft mehr als nur das Bankkonto.
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Eröffnungssaldo in QuickBooks einzugeben: Zum einen, wenn die Firmendatei zum ersten Mal auf dem Computer eingerichtet wird; die zweite ist eine "Bearbeitung", bei der eine vordatierte Transaktion eingegeben wird, nachdem einige der Haupttransaktionen eingegeben wurden. Wenn diese Transaktionen nicht korrekt eingegeben werden, kann der Abgleich dieser Konten unmöglich werden.
Schritt 1
Erstellen Sie den Eröffnungssaldo nach Abschluss des Easy Step Interviews. Wenn Sie QuickBooks zum ersten Mal auf einem Computer installieren, führt Sie die Software durch ein einfaches Interview im Frage-und-Antwort-Format, um Sie beim Ausfüllen von Informationen über Ihr Unternehmen zu unterstützen. Eine der letzten Fragen lautet: "Möchten Sie jetzt Ihr Bankkonto hinzufügen?" Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ja" und das Fenster "Neues Konto hinzufügen" wird angezeigt.
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Schritt 2
Benennen Sie das Konto. Wenn Ihr Unternehmen über mehrere Girokonten verfügt, beispielsweise eines für die Gehaltsabrechnung und eines für den Betrieb, geben Sie bei der Benennung an, welches Konto Sie gerade erstellen. Geben Sie die optionalen Informationen im unteren Teil des Bildschirms ein. Dazu gehört die "Beschreibung" (zB ABC-Girokonto eingeben). Geben Sie auch die Bankkontonummer und die Bankleitzahl ein. Wenn Sie die Informationen jetzt eingeben, können die elektronischen Banking-Funktionen von QuickBooks funktionieren. Das "Tax Line Mapping" wird für Sie automatisch dem Konto Bilanz-Anlagen: Kasse zugeordnet.
Schritt 3
Geben Sie den "richtigen" Eröffnungssaldo ein. Der "richtige" Eröffnungssaldo hängt davon ab, wann dieses Konto eröffnet wurde. Wenn das Konto schon länger geöffnet ist und Sie QuickBooks gerade erst verwenden, möchten Sie nicht zu viele bereits getätigte Transaktionen eingeben. Wählen Sie den Monat aus, in dem Sie QuickBooks verwenden möchten, um Ihre Konten abzugleichen. Wenn Sie April als ersten Monat wählen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Eröffnungssaldo eingeben" und geben Sie den Abschlusssaldo des Vormonats im März ein. Diese finden Sie auf Ihrem Kontoauszug. Tragen Sie den letzten Tag im März, den die Bank auf ihren Kontoauszügen verwendet, in das Feld "Enddatum" ein und klicken Sie auf "OK". Dies gibt dem Monat April einen Anfangssaldo, damit Sie die QuickBooks mit dem Kontoauszug abgleichen können später.
Schritt 4
Geben Sie den Saldo auf dem neuen Bankkonto ein. Wenn Sie QuickBooks gerade erst verwenden und Ihr Bankkonto gerade eröffnet haben, geben Sie als Endsaldo des Vormonats einen Nullsaldo ein. Beginnen Sie mit der Verwendung des Programms wie angewiesen, und wenn der Kontoauszug eingeht, wird der Abgleich erleichtert.
Schritt 5
Erstellen Sie Kreditkarten-, Kredit- und Haftpflichtsalden. Kehren Sie zum Kontenplan zurück und halten Sie die Tasten "STRG" und "N" gedrückt. Erstellen Sie ein Konto für jedes Kreditkarten-, Darlehens- und Haftpflichtkonto, das zu Ihrem Unternehmen gehört. Fügen Sie auf dieselbe Weise wie bei der Eingabe eines Eröffnungssaldos für ein Bankkonto einen Eröffnungssaldo für jedes dieser Konten hinzu. Jede dieser Arten von Konten muss abgeglichen werden und erfordert daher einen Eröffnungssaldo.
