Mange banker tilbyder nu at eksportere kontoudtog og bogførte transaktioner til en .QBO-fil, som erhvervsregnskabsprogrammet QuickBooks kan importere til dine virksomhedskonti, uanset om det er på en pc eller en Mac. QuickBooks online kontoudtogsfil vil vise en liste over downloadede betalings- og indbetalingstransaktioner, herunder datoerne og betalingsmodtagerne for checks og debetkortbetalinger. Opdatering af dit QuickBooks bankregister er så et simpelt spørgsmål om at sammenligne de importerede transaktioner med det, du har registreret, og overføre eventuelle manglende transaktioner til registret.
Trin 1
Klik på menupunktet "Banking" i QuickBooks, mens du er online, og se i rullelisten, der kommer frem, om dit pengeinstitut er opført. Du kan også tjekke din banks hjemmeside direkte for at finde ud af, om den har en eksportfunktion, der gemmer som en .QBO-fil.
Dagens video
Trin 2
Download dine transaktioner fra banken, normalt over en bestemt periode af datoer.
Trin 3
Åbn din virksomhedsfil i QuickBooks. Under din "Filer"-menu, vælg "Import", og vælg derefter "Fra Web Connect" i det nye vindue. Find filen i det nye vindue, og klik på "Åbn". Der åbnes et vindue, der viser downloadede transaktioner.
Trin 4
Vælg den konto i rullelisten, der matcher det register, du bruger, og tjek sandsynligvis. Listen i det downloadede transaktionsvindue viser elementer, der matcher det, du allerede har registreret i din register, og de transaktioner, som programmet ikke kan matche med nogen af dit registers nuværende indgange.
Trin 5
Bekræft, at en transaktion, der ikke matcher automatisk, ikke er en dublet. Datoerne kan afvige fra hvornår du skriver checken, og hvornår den clearer banken. Kontroller også for fejl i eventuelle manuelle indtastninger, du har foretaget i dit register. For downloadede poster, der er dubletter, skal du vælge posten og klikke på knappen "Match" for at tvinge softwaren til at matche transaktionen. Hvis det ikke virker, så klik på slet-knappen. For downloadede poster, der ikke er dubletter, skal du vælge posten og klikke på "Tilføj en til registrering." Posten føjes til dit kontrolregister, og den downloadede post er nu markeret som matchet.
Trin 6
Rediger transaktionen efter behov i dit register for at vedhæfte den til en specifik udgifts- eller indtægtskonto, og for at matche navnene på kunder eller leverandører med det, du har angivet i din QuickBooks virksomhedsfil.
Trin 7
Gentag indtil kun matchede transaktioner er tilbage i det downloadede transaktionsvindue. Tjek saldoen for at se, om den matcher din banksaldo, bortset fra udestående transaktioner. Når dit register er i balance, skal du lukke downloadvinduet. Du er færdig.
