Mnoho bank nyní nabízí export výpisů a zaúčtovaných transakcí do souboru .QBO, který může podnikový účetní program QuickBooks importovat do vašich firemních účtů, ať už na PC nebo Mac. Online soubor bankovního výpisu QuickBooks zobrazí seznam stažených platebních a vkladových transakcí, včetně dat a příjemců šeků a plateb debetními kartami. Aktualizace vašeho bankovního registru QuickBooks je pak jednoduchou záležitostí porovnání importovaných transakcí s tím, co jste zaznamenali, a převedení všech chybějících transakcí do registru.
Krok 1
Když jste online, klikněte na položku nabídky „Bankovnictví“ v QuickBooks a v zobrazeném rozevíracím seznamu zkontrolujte, zda je uvedena vaše finanční instituce. Můžete také přímo zkontrolovat web své banky a zjistit, zda má funkci exportu, která se uloží jako soubor .QBO.
Video dne
Krok 2
Stahujte své transakce z banky, obvykle během stanoveného období.
Krok 3
Otevřete soubor vaší společnosti v QuickBooks. V nabídce „Soubor“ vyberte „Importovat“ a poté v novém okně vyberte „Z webového připojení“. V novém okně vyhledejte soubor a klikněte na „Otevřít“. Otevře se okno se staženými transakcemi.
Krok 4
V rozevíracím seznamu vyberte účet, který odpovídá registru, který používáte, s největší pravděpodobností kontrolu. Seznam v okně stažených transakcí zobrazuje položky, které odpovídají tomu, co jste již zaznamenali registr a ty transakce, které program nemůže porovnat s žádným z vašich aktuálních registrů záznamy.
Krok 5
Potvrďte, že transakce, která se automaticky neshoduje, není duplicitní. Data se mohou lišit od data, kdy vypisujete šek a kdy je zúčtován bankou. Zkontrolujte také chyby v jakýchkoli ručních záznamech, které jste provedli ve svém registru. U stažených záznamů, které jsou duplicitní, vyberte záznam a klikněte na tlačítko „Srovnat“, aby se software přinutil transakci spárovat. Pokud to nefunguje, klikněte na tlačítko smazat. U stažených záznamů, které nejsou duplicitní, vyberte záznam a klikněte na „Přidat jeden k registraci“. Záznam je přidán do vašeho kontrolního registru a stažený záznam je nyní označen jako odpovídající.
Krok 6
Upravte transakci podle potřeby ve svém registru a připojte ji ke konkrétnímu účtu výdajů nebo příjmů, a porovnat jména zákazníků nebo prodejců s tím, co jste uvedli v souboru společnosti QuickBooks.
Krok 7
Opakujte, dokud v okně stažených transakcí nezůstanou pouze spárované transakce. Zkontrolujte zůstatek a zjistěte, zda odpovídá vašemu bankovnímu zůstatku, s výjimkou neuhrazených transakcí. Když se váš registr vyrovná, zavřete okno stahování. Jsi hotový.
