Сега много банки предлагат експортиране на извлечения и публикувани транзакции във файл .QBO, който програмата за бизнес счетоводство QuickBooks може да импортира във вашите фирмени сметки, независимо дали на компютър или Mac. Файлът с онлайн банково извлечение на QuickBooks ще покаже списък на изтеглените транзакции за плащане и депозит, включително датите и получателите на плащания с чекове и дебитни карти. След това актуализирането на вашия банков регистър на QuickBooks е прост въпрос на сравняване на импортираните транзакции с това, което сте записали, и прехвърляне на всички липсващи транзакции в регистъра.
Етап 1
Щракнете върху елемента от менюто „Баниране“ в QuickBooks, докато сте онлайн, и в падащия списък, който се показва, вижте дали вашата финансова институция е в списъка. Можете също да проверите директно уебсайта на вашата банка, за да разберете дали има функция за експортиране, която се записва като .QBO файл.
Видео на деня
Стъпка 2
Изтеглете транзакциите си от банката, обикновено за определен период от дати.
Стъпка 3
Отворете фирмения си файл в QuickBooks. Под менюто „Файл“ изберете „Импортиране“ и след това в новия прозорец изберете „От Web Connect“. Намерете файла в новия прозорец и кликнете върху „Отваряне“. Отваря се прозорец, показващ изтеглените транзакции.
Стъпка 4
Изберете акаунта от падащия списък, който съвпада с регистъра, който използвате, най-вероятно проверявайте. Списъкът в прозореца за изтеглени транзакции показва елементи, които съответстват на това, което вече сте записали във вашия регистър и тези транзакции, които програмата не може да съпостави с нито един от текущите в регистъра ви записи.
Стъпка 5
Потвърдете, че транзакция, която не съвпада автоматично, не е дубликат. Датите може да се различават от това, когато напишете чека и когато той изчисти банката. Също така проверете за грешки във всички ръчни записи, които сте направили във вашия регистър. За изтеглени записи, които са дублиращи се, изберете записа и щракнете върху бутона „Съвпадение“, за да принудите софтуера да съответства на транзакцията. Ако това не работи, щракнете върху бутона за изтриване. За изтеглени записи, които не са дублирани, изберете записа и щракнете върху „Добавяне към регистрация“. Записът се добавя към вашия регистър за проверка и изтегленият запис вече е маркиран като съвпадащ.
Стъпка 6
Редактирайте транзакцията според нуждите във вашия регистър, за да я прикачите към конкретна сметка за разходи или приходи, и да съпоставите имената на клиенти или доставчици с това, което сте посочили във вашия фирмен файл на QuickBooks.
Стъпка 7
Повторете, докато в прозореца за изтеглени транзакции останат само съвпадащи транзакции. Проверете салдото, за да видите дали съвпада с банковото ви салдо, с изключение на неизплатените транзакции. Когато вашият регистър се балансира, затворете прозореца за изтегляне. Вие сте готови.
