تقدم العديد من البنوك الآن تصدير البيانات والمعاملات المنشورة إلى ملف .QBO الذي يمكن لبرنامج محاسبة الأعمال QuickBooks استيراده إلى حسابات شركتك ، سواء على جهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac. سيعرض ملف كشف الحساب المصرفي عبر الإنترنت QuickBooks قائمة بمعاملات الدفع والإيداع التي تم تنزيلها ، بما في ذلك التواريخ والمدفوعات عن الشيكات ومدفوعات بطاقات الخصم. يعد تحديث سجل بنك QuickBooks الخاص بك أمرًا بسيطًا لمقارنة المعاملات المستوردة بما قمت بتسجيله ، وتحويل أي معاملات مفقودة إلى السجل.
الخطوة 1
انقر فوق عنصر القائمة "Banking" في QuickBooks أثناء الاتصال بالإنترنت ، وفي القائمة المنسدلة التي تظهر ، تحقق مما إذا كانت مؤسستك المالية مدرجة. يمكنك أيضًا التحقق من موقع الويب الخاص بالمصرف الذي تتعامل معه مباشرةً لاكتشاف ما إذا كان يحتوي على وظيفة تصدير تحفظ كملف .QBO.
فيديو اليوم
الخطوة 2
قم بتنزيل معاملاتك من البنك ، عادةً خلال فترة زمنية محددة.
الخطوه 3
افتح ملف شركتك في QuickBooks. ضمن قائمة "ملف" ، حدد "استيراد" ، ثم في النافذة الجديدة ، حدد "من Web Connect." حدد موقع الملف في النافذة الجديدة وانقر على "فتح". تفتح نافذة تعرض المعاملات التي تم تنزيلها.
الخطوة 4
اختر الحساب من القائمة المنسدلة الذي يتطابق مع السجل الذي تستخدمه ، وعلى الأرجح يتم التحقق منه. تعرض القائمة في نافذة المعاملات التي تم تنزيلها العناصر التي تطابق ما قمت بتسجيله بالفعل في ملف التسجيل ، وتلك المعاملات التي لا يمكن للبرنامج مطابقتها مع أي من سجلاتك الحالية إدخالات.
الخطوة الخامسة
تأكد من أن المعاملة التي لا تتطابق تلقائيًا ليست مكررة. قد تختلف التواريخ عن وقت كتابة الشيك ووقت تصفية البنك. تحقق أيضًا من وجود أخطاء في أي إدخالات يدوية قمت بإجرائها في السجل الخاص بك. بالنسبة للإدخالات التي تم تنزيلها والتي تكون مكررة ، حدد الإدخال وانقر فوق الزر "مطابقة" لإجبار البرنامج على مطابقة المعاملة. إذا لم يفلح ذلك ، فانقر فوق زر الحذف. بالنسبة للإدخالات التي تم تنزيلها غير المكررة ، حدد الإدخال وانقر فوق "إضافة واحد للتسجيل". تتم إضافة الإدخال إلى سجل التحقق الخاص بك ، ويتم الآن وضع علامة على الإدخال الذي تم تنزيله على أنه مطابق.
الخطوة 6
قم بتحرير المعاملة حسب الضرورة في السجل الخاص بك لإرفاقها بحساب حساب أو دخل محدد ، ولمطابقة أسماء العملاء أو البائعين مع ما أدرجته في ملف شركة QuickBooks الخاص بك.
الخطوة 7
كرر حتى يتم ترك المعاملات المتطابقة فقط في نافذة المعاملات التي تم تنزيلها. تحقق من الرصيد لمعرفة ما إذا كان يطابق رصيدك المصرفي ، باستثناء المعاملات المعلقة. عندما يتوازن السجل الخاص بك ، أغلق نافذة التنزيل. انت انتهيت.
