Mange banker tilbyr nå å eksportere kontoutskrifter og bokførte transaksjoner til en .QBO-fil som bedriftsregnskapsprogrammet QuickBooks kan importere til bedriftskontoene dine, enten det er på PC eller Mac. QuickBooks nettbankutskriftsfil vil vise en liste over nedlastede betalings- og innskuddstransaksjoner, inkludert datoene og betalingsmottakerne for sjekker og debetkortbetalinger. Å oppdatere QuickBooks-bankregisteret er da et enkelt spørsmål om å sammenligne de importerte transaksjonene med det du har registrert, og overføre eventuelle manglende transaksjoner til registeret.
Trinn 1
Klikk på menypunktet "Banking" i QuickBooks mens du er online, og i rullegardinlisten som vises, se om din finansinstitusjon er oppført. Du kan også sjekke bankens nettside direkte for å finne ut om den har en eksportfunksjon som lagres som en .QBO-fil.
Dagens video
Steg 2
Last ned transaksjonene dine fra banken, vanligvis over en bestemt periode med datoer.
Trinn 3
Åpne firmafilen i QuickBooks. Under "Fil"-menyen, velg "Importer", og velg deretter "Fra Web Connect" i det nye vinduet. Finn filen i det nye vinduet og klikk "Åpne". Et vindu åpnes som viser nedlastede transaksjoner.
Trinn 4
Velg kontoen i rullegardinlisten som samsvarer med registeret du bruker, mest sannsynlig sjekke. Listen i det nedlastede transaksjonsvinduet viser elementer som samsvarer med det du allerede har registrert i din register, og de transaksjonene som programmet ikke kan matche med noen av registerets gjeldende innganger.
Trinn 5
Bekreft at en transaksjon som ikke samsvarer automatisk, ikke er en duplikat. Datoene kan avvike fra når du skriver ut sjekken og når den klarerer banken. Se også etter feil i eventuelle manuelle oppføringer du har gjort i registeret ditt. For nedlastede oppføringer som er duplikater, velg oppføringen og klikk på "Match"-knappen for å tvinge programvaren til å matche transaksjonen. Hvis det ikke fungerer, klikk på slett-knappen. For nedlastede oppføringer som ikke er duplikater, velg oppføringen og klikk på "Legg til en for å registrere deg." Oppføringen legges til kontrollregisteret ditt, og den nedlastede oppføringen er nå merket som matchet.
Trinn 6
Rediger transaksjonen etter behov i registeret ditt for å knytte den til en spesifikk utgifts- eller inntektskonto, og for å matche navnene på kunder eller leverandører med det du har oppført i QuickBooks-selskapsfilen.
Trinn 7
Gjenta til bare samsvarende transaksjoner er igjen i det nedlastede transaksjonsvinduet. Sjekk saldoen for å se om den samsvarer med banksaldoen din, bortsett fra utestående transaksjoner. Når registeret ditt er i balanse, lukk nedlastingsvinduet. Du er ferdig.
